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ファンド一覧
決算・設定・償還
受付中止日
ファンド一覧
2
件
基準日:
2024/05/09
ファンド名(50音)
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ファンド名
基準価額
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純資産総額
月報
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
4,202円
+9円
(+0.21%)
738億円
月
お気に入り
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4202
9
0.21
73883184796
チェックする
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
13,306円
+62円
(+0.47%)
251億円
月
お気に入り
あくてぃふにほんむ
13306
62
0.47
25139710828
チェックする
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
お気に入り
基準価額
4,202円
前日比
+9円 br>(+0.21%)
純資産総額
738億円
月報
月
チェックする
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)
お気に入り
基準価額
13,306円
前日比
+62円 br>(+0.47%)
純資産総額
251億円
月報
月
決算・設定・償還
2024年6月へ
2024年5月
基準日:
2024/5/9
日付
種類
回次
コード
ファンド名
決算期
2024/05/15
決算
3030
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
226期
2024年5月へ
2024年6月
基準日:
2024/5/9
日付
種類
回次
コード
ファンド名
決算期
2024/06/17
決算
3030
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
227期
受付中止日
2024年6月へ
2024年5月
基準日:
2024/5/9
回次
コード
ファンド名
受付中止日
3030
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
27日
2024年5月へ
2024年6月
基準日:
2024/5/9
回次
コード
ファンド名
受付中止日
3030
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
10日、19日
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