東日本銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,932円 -16円
(-0.20%)
779億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,011円 +59円
(+0.46%)
165億円
ジャパン・エクセレント 17,804円 +84円
(+0.47%)
134億円
ダイワJ-REITオープン 4,780円 +6円
(+0.13%)
126億円
トピックス・インデックスファンド 14,325円 +39円
(+0.27%)
54億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 13,587円 +10円
(+0.07%)
21億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,932円
前日比
-16円(-0.20%)
純資産総額
779億円
月報
基準価額
13,011円
前日比
+59円(+0.46%)
純資産総額
165億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,804円
前日比
+84円(+0.47%)
純資産総額
134億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,780円
前日比
+6円(+0.13%)
純資産総額
126億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,325円
前日比
+39円(+0.27%)
純資産総額
54億円
月報
基準価額
13,587円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
21億円
月報

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日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 214期

2024年5月

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