|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,332円 |
-10円
(-0.43%) |
7,303億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2332
-10
-0.43
730364420173
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,786円 |
+2円
(+0.11%) |
3,031億円 |
|
たいわしえいりいとま
1786
2
0.11
303163372146
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,489円 |
+104円
(+0.54%) |
2,681億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19489
104
0.54
268122815717
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,169円 |
-59円
(-0.34%) |
1,222億円 |
|
すとっくいん
17169
-59
-0.34
122248279278
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,519円 |
+15円
(+0.27%) |
1,200億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5519
15
0.27
120027430247
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
-16円
(-0.20%) |
779億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7932
-16
-0.2
77948444805
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,975円 |
+29円
(+0.16%) |
734億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17975
29
0.16
73477776329
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,175円 |
+13円
(+0.31%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4175
13
0.31
59681103536
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,611円 |
+20円
(+0.11%) |
483億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18611
20
0.11
48335111198
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,897円 |
-13円
(-0.26%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4897
-13
-0.26
44342690512
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,966円 |
+114円
(+1.05%) |
401億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10966
114
1.05
40191062272
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,906円 |
-25円
(-0.18%) |
367億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13906
-25
-0.18
36712163941
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,677円 |
+107円
(+0.61%) |
331億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17677
107
0.61
33145242698
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,587円 |
-144円
(-0.45%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31587
-144
-0.45
27614289030
|
|
|
米国株式インデックス（S&P500） |
15,549円 |
+70円
(+0.45%) |
247億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
15549
70
0.45
24794364394
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,542円 |
-19円
(-0.18%) |
216億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10542
-19
-0.18
21661551794
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,262円 |
-38円
(-0.88%) |
197億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4262
-38
-0.88
19776255212
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
135億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13594387273
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,804円 |
+84円
(+0.47%) |
134億円 |
|
しやはんえくせれんと
17804
84
0.47
13412016235
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,780円 |
+6円
(+0.13%) |
126億円 |
|
たいわしえいりいと
4780
6
0.13
12604318833
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,308円 |
+71円
(+0.32%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22308
71
0.32
12245772310
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10234818734
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10074149506
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,009円 |
-46円
(-0.35%) |
84億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13009
-46
-0.35
8481830868
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,883円 |
+23円
(+0.23%) |
80億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9883
23
0.23
8072646275
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7868223993
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7778309721
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7672535503
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,504円 |
-17円
(-0.16%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10504
-17
-0.16
7361018400
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7349022729
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6842471852
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6453170409
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6403140590
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6181997984
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5274840927
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,393円 |
+5円
(+0.03%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14393
5
0.03
4450489582
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,590円 |
+37円
(+0.22%) |
41億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16590
37
0.22
4100675313
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,282円 |
+51円
(+0.45%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11282
51
0.45
3552046343
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,091円 |
-9円
(-0.05%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17091
-9
-0.05
3487473433
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,879円 |
+16円
(+0.13%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11879
16
0.13
3055261244
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,765円 |
-68円
(-0.26%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25765
-68
-0.26
1534721277
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,507円 |
+38円
(+0.30%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12507
38
0.3
1146857890
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,463円 |
+15円
(+0.14%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10463
15
0.14
930675436
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,671円 |
+30円
(+0.28%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10671
30
0.28
616443344
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,647円 |
+37円
(+0.27%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13647
37
0.27
577081960
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,581円 |
+20円
(+0.23%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8581
20
0.23
254963977
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,955円 |
-9円
(-0.11%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7955
-9
-0.11
254047391
|
