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西日本シティ銀行

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24件
基準日：
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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,332円 -10円
(-0.43%)		 7,303億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 32,259円 +144円
(+0.45%)		 2,209億円
月
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 25,814円 -87円
(-0.34%)		 749億円
月
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 17,975円 +29円
(+0.16%)		 734億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 35,102円 +171円
(+0.49%)		 531億円
月
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,897円 -13円
(-0.26%)		 443億円
月
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 31,587円 -144円
(-0.45%)		 276億円
月
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 13,306円 +62円
(+0.47%)		 251億円
月
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 4,262円 -38円
(-0.88%)		 197億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 22,160円 +59円
(+0.27%)		 173億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 23,878円 +66円
(+0.28%)		 154億円
月
公社債投信(12月号) 10,004円 0円
(0.00%)		 135億円
月
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 102億円
月
公社債投信(6月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 100億円
月
公社債投信(11月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 78億円
月
公社債投信(9月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 77億円
月
公社債投信(1月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 76億円
月
公社債投信(8月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 73億円
月
公社債投信(3月号) 10,002円 0円
(0.00%)		 68億円
月
公社債投信(10月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(2月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(4月号) 10,001円 0円
(0.00%)		 61億円
月
公社債投信(5月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 52億円
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額
2,332円
前日比
-10円(-0.43%)
純資産総額
7,303億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

基準価額
32,259円
前日比
+144円(+0.45%)
純資産総額
2,209億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

基準価額
25,814円
前日比
-87円(-0.34%)
純資産総額
749億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

基準価額
17,975円
前日比
+29円(+0.16%)
純資産総額
734億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

基準価額
35,102円
前日比
+171円(+0.49%)
純資産総額
531億円
月報
月

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額
4,897円
前日比
-13円(-0.26%)
純資産総額
443億円
月報
月

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

基準価額
31,587円
前日比
-144円(-0.45%)
純資産総額
276億円
月報
月

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

基準価額
13,306円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
251億円
月報
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

基準価額
4,262円
前日比
-38円(-0.88%)
純資産総額
197億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

基準価額
22,160円
前日比
+59円(+0.27%)
純資産総額
173億円
月報
月

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

基準価額
23,878円
前日比
+66円(+0.28%)
純資産総額
154億円
月報
月

公社債投信(12月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報
月

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報
月

公社債投信(6月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
100億円
月報
月

公社債投信(11月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報
月

公社債投信(9月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報
月

公社債投信(1月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報
月

公社債投信(8月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報
月

公社債投信(3月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
68億円
月報
月

公社債投信(10月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(2月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(4月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報
月

公社債投信(5月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
52億円
月報
月

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 23,707円 +65円
(+0.27%)		 1,892億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
23,707円
前日比
+65円
(+0.27%)
純資産総額
1,892億円
月報
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 238期
2024/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 238期
2024/05/20 決算 0905 公社債投信(5月号) 63期
2024/05/21 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 64期
2024/05/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 186期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 27日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 27日
3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 1日、27日、30日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 27日
3311 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 27日
3313 ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 1日、15日、20日、27日、30日
3319 ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 27日
3340 ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 27日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 27日
チェックしたファンドを
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