ファンド一覧
15件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 226期 |
2024/05/20 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16期 |
2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16期 |
2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 149期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 27日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 17日、20日、24日、27日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、20日、24日、27日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、27日 |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 27日 |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 27日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 27日 |