ファンド一覧
13件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 214期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 33期 |
2024/05/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 33期 |
2024/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 4期 |
2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 238期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
2024/05/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4期 |
2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16期 |
2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 149期 |
2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 123期 |
2024/05/27 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 27日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、20日、24日、27日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 24日、27日、31日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 27日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 27日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 27日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |