ファンド一覧
10件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 46期 |
| 2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 149期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 4期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 27日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 24日、27日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 24日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
チェックしたファンドを