ファンド一覧
11件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 238期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 149期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 27日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日 |
3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 1日、27日 |
3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 1日、27日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 27日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 27日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 27日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |