|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
|
たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,228円 |
-286円
(-1.63%) |
1,226億円 |
|
すとっくいん
17228
-286
-1.63
122636892843
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,504円 |
+7円
(+0.13%) |
1,197億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5504
7
0.13
119742589888
|
|
|
iFreeNEXT インド株インデックス |
14,417円 |
-78円
(-0.54%) |
1,186億円 |
|
あいふりいねくすといんどかぶいんてつくす
14417
-78
-0.54
118657938267
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
33,350円 |
+180円
(+0.54%) |
1,148億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
33350
180
0.54
114875650821
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,162円 |
+5円
(+0.12%) |
595億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4162
5
0.12
59540777425
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,910円 |
+48円
(+0.99%) |
444億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4910
48
0.99
44494156002
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,852円 |
+132円
(+1.23%) |
398億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10852
132
1.23
39898599029
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,931円 |
+165円
(+1.20%) |
370億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13931
165
1.2
37034798317
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
54,449円 |
+4円
(+0.01%) |
256億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
54449
4
0.01
25618748635
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,244円 |
-210円
(-1.56%) |
250億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13244
-210
-1.56
25033107269
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,561円 |
+125円
(+1.20%) |
217億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10561
125
1.2
21744291131
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,964円 |
+25円
(+0.13%) |
137億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19964
25
0.13
13701636668
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10004
0
0.0
13601385173
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,720円 |
-297円
(-1.65%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17720
-297
-1.65
13362079662
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,192円 |
-183円
(-2.19%) |
133億円 |
|
てしたる
8192
-183
-2.19
13340211103
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10243117398
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10082470768
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,016円 |
+2円
(+0.02%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10016
2
0.02
10040333717
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,007円 |
+77円
(+0.60%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13007
77
0.6
9864400613
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,860円 |
+72円
(+0.74%) |
80億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9860
72
0.74
8061571012
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10005
0
0.0
7870424422
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7780793348
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10003
0
0.0
7674922261
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,521円 |
-18円
(-0.17%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10521
-18
-0.17
7358743159
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10005
0
0.0
7351387465
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10002
0
0.0
6847855648
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,183円 |
-4円
(-0.04%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10183
-4
-0.04
6479046030
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10005
0
0.0
6455509773
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10003
0
0.0
6406397169
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10001
0
0.0
6184099065
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,329円 |
+17円
(+0.20%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8329
17
0.2
5667140439
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10006
0
0.0
5279507751
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,388円 |
+74円
(+0.52%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14388
74
0.52
4448832196
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,105円 |
+2円
(+0.02%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10105
2
0.02
4442644923
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,553円 |
+124円
(+0.75%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16553
124
0.75
4086085097
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,100円 |
+95円
(+0.56%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17100
95
0.56
3489184036
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,958円 |
+3円
(+0.03%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9958
3
0.03
3072733287
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,863円 |
+55円
(+0.47%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11863
55
0.47
3052125824
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,557円 |
+186円
(+1.64%) |
26億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11557
186
1.64
2665621017
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
560円 |
+5円
(+0.90%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
560
5
0.9
2480370034
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,833円 |
+249円
(+0.97%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25833
249
0.97
1537688099
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,951円 |
-82円
(-0.82%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9951
-82
-0.82
282466530
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,561円 |
+50円
(+0.59%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8561
50
0.59
254380119
|
|
|
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型） |
8,190円 |
+21円
(+0.26%) |
0.62億円 |
|
でんまーくかばーどぼんどせんりゃくふぁんど2019-12
8190
21
0.26
62737639
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,865円 |
-11円
(-0.10%) |
0.33億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10865
-11
-0.1
33488928
|
