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十六銀行

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26件
基準日：
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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 19,385円 +141円
(+0.73%)		 2,667億円
月
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 5,504円 +7円
(+0.13%)		 1,197億円
月
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 4,193円 +54円
(+1.30%)		 737億円
月
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,910円 +48円
(+0.99%)		 444億円
月
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 12,952円 -162円
(-1.24%)		 165億円
月
公社債投信(12月号) 10,004円 0円
(0.00%)		 136億円
月
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 13,861円 +25円
(+0.18%)		 124億円
月
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 102億円
月
公社債投信(6月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 100億円
月
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 14,083円 +129円
(+0.92%)		 80億円
月
公社債投信(11月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 78億円
月
公社債投信(9月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 77億円
月
公社債投信(1月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 76億円
月
公社債投信(8月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 73億円
月
公社債投信(3月号) 10,002円 0円
(0.00%)		 68億円
月
公社債投信(10月号) 10,005円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(2月号) 10,003円 0円
(0.00%)		 64億円
月
公社債投信(4月号) 10,001円 0円
(0.00%)		 61億円
月
公社債投信(5月号) 10,006円 0円
(0.00%)		 52億円
月
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 14,388円 +74円
(+0.52%)		 44億円
月
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 17,100円 +95円
(+0.56%)		 34億円
月
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 11,863円 +55円
(+0.47%)		 30億円
月
地方創生日本株ファンド 12,231円 -37円
(-0.30%)		 0.87億円
月

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

基準価額
19,385円
前日比
+141円(+0.73%)
純資産総額
2,667億円
月報
月

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

基準価額
5,504円
前日比
+7円(+0.13%)
純資産総額
1,197億円
月報
月

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

基準価額
4,193円
前日比
+54円(+1.30%)
純資産総額
737億円
月報
月

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額
4,910円
前日比
+48円(+0.99%)
純資産総額
444億円
月報
月

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

基準価額
12,952円
前日比
-162円(-1.24%)
純資産総額
165億円
月報
月

公社債投信(12月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
136億円
月報
月

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

基準価額
13,861円
前日比
+25円(+0.18%)
純資産総額
124億円
月報
月

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報
月

公社債投信(6月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
100億円
月報
月

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）

基準価額
14,083円
前日比
+129円(+0.92%)
純資産総額
80億円
月報
月

公社債投信(11月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報
月

公社債投信(9月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報
月

公社債投信(1月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報
月

公社債投信(8月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報
月

公社債投信(3月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
68億円
月報
月

公社債投信(10月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(2月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
月

公社債投信(4月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報
月

公社債投信(5月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
52億円
月報
月

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

基準価額
14,388円
前日比
+74円(+0.52%)
純資産総額
44億円
月報
月

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

基準価額
17,100円
前日比
+95円(+0.56%)
純資産総額
34億円
月報
月

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

基準価額
11,863円
前日比
+55円(+0.47%)
純資産総額
30億円
月報
月

地方創生日本株ファンド

基準価額
12,231円
前日比
-37円(-0.30%)
純資産総額
0.87億円
月報
月

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30,685円 +199円
(+0.65%)		 212億円
月
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 49,655円 +392円
(+0.80%)		 198億円
月
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 11,756円 -1円
(-0.01%)		 80億円
月

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
30,685円
前日比
+199円
(+0.65%)
純資産総額
212億円
月報
月

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
49,655円
前日比
+392円
(+0.80%)
純資産総額
198億円
月報
月

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
11,756円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
80億円
月報
月
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/13 決算 3410 クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 9期
2024/05/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 251期
2024/05/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 226期
2024/05/20 決算 0905 公社債投信(5月号) 63期
2024/05/21 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 64期
2024/05/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 186期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 27日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 27日
3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 1日、27日、30日
3410 クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） 27日
5646 ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 27日
5647 ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 27日
5648 ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 27日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 27日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 27日
チェックしたファンドを
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