ファンド一覧
14件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 11期 |
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 238期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 123期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 96期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 20日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 27日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
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