ファンド一覧
15件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 214期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 226期 |
2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 24日、27日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、27日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、20日、24日、27日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3343 | DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド | 27日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |