|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,784円 |
-14円
(-0.78%) |
3,029億円 |
|
たいわしえいりいとま
1784
-14
-0.78
302991168188
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
36,134円 |
+15円
(+0.04%) |
2,448億円 |
|
あいふりーればれっじなすだっくひゃく
36134
15
0.04
244858447974
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
32,115円 |
+218円
(+0.68%) |
2,193億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
32115
218
0.68
219378550161
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,461円 |
+4円
(+0.01%) |
1,729億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
53461
4
0.01
172997320215
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
33,350円 |
+180円
(+0.54%) |
1,148億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
33350
180
0.54
114875650821
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,901円 |
-430円
(-1.63%) |
749億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25901
-430
-1.63
74932387373
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,946円 |
+30円
(+0.17%) |
733億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17946
30
0.17
73351768313
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,379円 |
+227円
(+0.63%) |
710億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36379
227
0.63
71053959654
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,931円 |
+276円
(+0.80%) |
528億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34931
276
0.8
52863494904
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,731円 |
+513円
(+1.64%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31731
513
1.64
27665054263
|
|
|
iFreeレバレッジ S&P500 |
21,802円 |
+59円
(+0.27%) |
232億円 |
|
あいふりーればれっじえすあんどぴーごひゃく
21802
59
0.27
23221274773
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,300円 |
+46円
(+1.08%) |
199億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4300
46
1.08
19942564432
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,101円 |
+87円
(+0.40%) |
172億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22101
87
0.4
17292956113
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,952円 |
-162円
(-1.24%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12952
-162
-1.24
16513891085
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,360円 |
+65円
(+0.42%) |
164億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15360
65
0.42
16417058909
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,812円 |
-350円
(-1.45%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23812
-350
-1.45
15383061717
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,964円 |
+25円
(+0.13%) |
137億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19964
25
0.13
13701636668
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,720円 |
-297円
(-1.65%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17720
-297
-1.65
13362079662
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,808円 |
+60円
(+0.34%) |
105億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17808
60
0.34
10548403835
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,016円 |
+2円
(+0.02%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10016
2
0.02
10040333717
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 年金バランス |
15,550円 |
-1円
(-0.01%) |
84億円 |
|
あいふりいねんきんはらんす
15550
-1
-0.01
8439395782
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,070円 |
+2円
(+0.02%) |
78億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10070
2
0.02
7857331447
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
14,081円 |
+92円
(+0.66%) |
77億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
14081
92
0.66
7719655502
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） |
10,154円 |
+2円
(+0.02%) |
76億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-02
10154
2
0.02
7650468644
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,112円 |
-391円
(-1.60%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24112
-391
-1.6
7442303095
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,183円 |
-4円
(-0.04%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10183
-4
-0.04
6479046030
|
|
|
日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） |
10,211円 |
+1円
(+0.01%) |
63億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2022-11あいしょうわごころ
10211
1
0.01
6300933394
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,286円 |
-209円
(-1.44%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14286
-209
-1.44
5481060138
|
|
|
iFreeActive EV |
15,641円 |
+112円
(+0.72%) |
47億円 |
|
あいふりいあくちふいいふい
15641
112
0.72
4751001405
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,105円 |
+2円
(+0.02%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10105
2
0.02
4442644923
|
|
|
円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05） |
9,920円 |
+1円
(+0.01%) |
36億円 |
|
えんだてにっぽんしゃさいふぁんど2023-05あいしょうえんぎもの2023-05
9920
1
0.01
3673248598
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,287円 |
-1円
(-0.01%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9287
-1
-0.01
3646151101
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
9,893円 |
+222円
(+2.30%) |
22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
9893
222
2.3
2246020786
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,339円 |
-142円
(-0.81%) |
19億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17339
-142
-0.81
1933201287
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,400円 |
-59円
(-0.41%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14400
-59
-0.41
1783659161
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,982円 |
+175円
(+1.11%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15982
175
1.11
1233654099
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス |
15,251円 |
+86円
(+0.57%) |
3億円 |
|
あいふりーぜんせかいかぶしきいーえすじーりーだーずいんでっくす
15251
86
0.57
398648773
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
6,565円 |
+111円
(+1.72%) |
2億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
6565
111
1.72
264499117
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
6,472円 |
+110円
(+1.73%) |
0.11億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
6472
110
1.73
11126798
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
10,162円 |
+196円
(+1.97%) |
0.04億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
10162
196
1.97
4485710
|
