ファンド一覧
16件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2024/05/07 | 決算 | 3087 | 常陽3分法ファンド | 208期 |
2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 251期 |
2024/05/13 | 決算 | 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 11期 |
2024/05/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 33期 |
2024/05/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 33期 |
2024/05/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 66期 |
2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 251期 |
2024/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 238期 |
2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 186期 |
2024/05/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 123期 |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
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3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3087 | 常陽3分法ファンド | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、27日、30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 27日 |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 27日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 27日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、20日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 20日 |