ファンド一覧
10件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 214期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 33期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 11期 |
| 2024/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 149期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、27日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、9日、20日、27日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 1日、27日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 27日 |
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