ファンド一覧
11件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2024/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 4期 |
| 2024/05/20 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16期 |
| 2024/05/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 186期 |
受付中止日
2024年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、20日、24日、27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、27日、30日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、21日、22日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、27日、30日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 27日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、20日、22日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 20日 |
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