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秋田銀行

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5件
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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,897円 -13円
(-0.26%)		 443億円
月
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 31,587円 -144円
(-0.45%)		 276億円
月
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 13,306円 +62円
(+0.47%)		 251億円
月
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 25,765円 -68円
(-0.26%)		 15億円
月

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額
4,897円
前日比
-13円(-0.26%)
純資産総額
443億円
月報
月

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

基準価額
31,587円
前日比
-144円(-0.45%)
純資産総額
276億円
月報
月

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

基準価額
13,306円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
251億円
月報
月

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

基準価額
25,765円
前日比
-68円(-0.26%)
純資産総額
15億円
月報
月

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 34,211円 +94円
(+0.28%)		 156億円

DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

基準価額
34,211円
前日比
+94円
(+0.28%)
純資産総額
156億円
月報
2024年6月へ

基準日：
日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2024/05/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 186期
2024年6月へ

2024年5月

基準日：
回次
コード		 ファンド名 受付中止日
3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 1日、27日、30日
3109 ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 1日、27日、30日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 27日
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