|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,342円 |
+38円
(+1.65%) |
7,338億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2342
38
1.65
733831621573
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,385円 |
+141円
(+0.73%) |
2,667億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19385
141
0.73
266702376484
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,504円 |
+7円
(+0.13%) |
1,197億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5504
7
0.13
119742589888
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,948円 |
-3円
(-0.04%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7948
-3
-0.04
78130805413
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,162円 |
+5円
(+0.12%) |
595億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4162
5
0.12
59540777425
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
10,482円 |
+106円
(+1.02%) |
355億円 |
|
りそなせかいしさん
10482
106
1.02
35506923232
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,731円 |
+513円
(+1.64%) |
276億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31731
513
1.64
27665054263
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,300円 |
+46円
(+1.08%) |
199億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4300
46
1.08
19942564432
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
38,193円 |
+279円
(+0.74%) |
182億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
38193
279
0.74
18220530680
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
13,638円 |
+45円
(+0.33%) |
90億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13638
45
0.33
9080263854
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） |
14,083円 |
+129円
(+0.92%) |
80億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどしさんせいちょうがた
14083
129
0.92
8088759997
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,521円 |
-18円
(-0.17%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10521
-18
-0.17
7358743159
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） |
12,009円 |
+118円
(+0.99%) |
67億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
12009
118
0.99
6754802838
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
5,175円 |
+50円
(+0.98%) |
54億円 |
|
りそなふらしるまいつき
5175
50
0.98
5467720716
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） |
12,031円 |
+110円
(+0.92%) |
41億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどよそうぶんぱいきんていじがた
12031
110
0.92
4191127900
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
11,404円 |
+146円
(+1.30%) |
36億円 |
|
りそなわあると
11404
146
1.3
3623382259
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
20,763円 |
+68円
(+0.33%) |
27億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20763
68
0.33
2777940261
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,819円 |
+46円
(+0.59%) |
26億円 |
|
りそなはい
7819
46
0.59
2638467224
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
560円 |
+5円
(+0.90%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
560
5
0.9
2480370034
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） |
11,691円 |
+115円
(+0.99%) |
20億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11691
115
0.99
2043970189
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,436円 |
+68円
(+0.55%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12436
68
0.55
1335356476
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,982円 |
+175円
(+1.11%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15982
175
1.11
1233654099
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
20,655円 |
+81円
(+0.39%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
20655
81
0.39
315372195
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,174円 |
+7円
(+0.06%) |
3億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11174
7
0.06
310616643
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
26,248円 |
+252円
(+0.97%) |
2億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
26248
252
0.97
218985941
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
13,547円 |
+57円
(+0.42%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13547
57
0.42
111597384
|
