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DCダイワ新興国債券インデックスファンド

2014/10/01 現在

基準価額13,538円 前日比+23円
純資産総額16.72億円   
決算 年1回(毎年7月5日(休業日の場合翌営業日))

ファンドレポート、運用報告書は「目論見書レポートなど」に掲載されています。

基準価額・運用実績

■基準価額・純資産の推移

画像:基準価額と純資産の推移グラフ
  • 折線グラフ:基準価額(左軸)
  • 棒グラフ:純資産総額(右軸)
  •  :分配日

※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

※課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

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  • 証券会社:1社
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「JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)」について
  • JPモルガン社が算出し公表している債券指数で、新興国の政府が現地通貨建てで発行する債券で構成されています。米ドルベースの指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
  • 外国人投資家に対して著しい不利益を与えうる制度等がある国は除外されています。
  • 国別構成比率に、1か国当たりの上限を設けており、分散が図られています。
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