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DCダイワ新興国債券インデックスファンド

2015/07/29 現在

基準価額13,239円 前日比+29円
純資産総額22.80億円   
決算 年1回(毎年7月5日(休業日の場合翌営業日))

ファンドレポート、運用報告書(または交付運用報告書)は「目論見書レポートなど」に掲載されています。

基準価額・運用実績

■基準価額・純資産の推移

※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

※課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

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