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DCダイワ日本株式インデックス

2014/04/18 現在

基準価額16,167円 前日比+93円
純資産総額430.47億円   
決算 年1回(毎年11月30日(休業日の場合翌営業日))

ファンドレポート、運用報告書は「目論見書レポートなど」に掲載されています。

基準価額・運用実績

■基準価額・純資産の推移

画像:基準価額と純資産の推移グラフ
  • 折線グラフ:基準価額(左軸)
  • 棒グラフ:純資産総額(右軸)
  •  :分配日

※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

※課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

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「東証株価指数(TOPIX)」について
[東証株価指数(TOPIX)とは]
東京証券取引所の第1部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするものです。
TOPIXは、1968年(昭和43年)1月4日(基準時)の時価総額を100として1969年(昭和44年)7月1日から東京証券取引所が算出・公表しています。
新規上場、上場廃止、増資など市場変動以外の要因により、時価総額が変わる場合には、基準時の時価総額を修正して、指数の連続性を維持します。

[東証株価指数の権利等]
  • TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。
  • 本件インデックスファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではない。
  • (株)東京証券取引所は、本件インデックスファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックスファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。
  • (株)東京証券取引所は、当社または本件インデックスファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
  • 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件インデックスファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
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