フィデリティ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,907億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,769円	+10円 (+0.57%)	3,014億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	33,797円	-379円 (-1.11%)	2,291億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,723円	+108円 (+0.74%)	1,188億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,923円	-14円 (-0.18%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,072円	-1円 (-0.02%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,078円	-20円 (-0.11%)	469億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	-9円 (-0.19%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,007円	-64円 (-0.40%)	333億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,478円	+142円 (+0.82%)	324億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	20,757円	-210円 (-1.00%)	220億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,196円	-16円 (-0.38%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,701円	-60円 (-0.56%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ FANG+	17,603円	-196円 (-1.10%)	156億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,518円	+105円 (+0.78%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,654円	+96円 (+0.76%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,641円	-35円 (-0.28%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	4,175円	+23円 (+0.55%)	49億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,252円	-60円 (-0.42%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,897円	-99円 (-0.58%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,782円	-28円 (-0.24%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,084円	-39円 (-0.55%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	11,312円	-24円 (-0.21%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3,827円	+7円 (+0.18%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,869円	+58円 (+0.59%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,203円	+125円 (+0.54%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	13,059円	-104円 (-0.79%)	0.69億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	10,311円	-80円 (-0.77%)	0.55億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	10,686円	-85円 (-0.79%)	0.32億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。