野村證券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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28件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,769円	+10円 (+0.57%)	3,014億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,714円	+123円 (+0.66%)	2,570億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,923円	-14円 (-0.18%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,072円	-1円 (-0.02%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,158円	+8円 (+0.19%)	597億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	-9円 (-0.19%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,007円	-64円 (-0.40%)	333億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,478円	+142円 (+0.82%)	324億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,057円	-65円 (-0.21%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,196円	-16円 (-0.38%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	36,867円	+242円 (+0.66%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,879円	+107円 (+0.84%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,131円	+65円 (+0.50%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,252円	-60円 (-0.42%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	11,066円	+24円 (+0.22%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,897円	-99円 (-0.58%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	12,397円	-45円 (-0.36%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,782円	-28円 (-0.24%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19,992円	+99円 (+0.50%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,272円	-76円 (-0.62%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,595円	-57円 (-0.36%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,341円	+4円 (+0.04%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	10,053円	-37円 (-0.37%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,497円	+14円 (+0.13%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。