鳥取銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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21件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,723円	+108円 (+0.74%)	1,188億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,303円	-127円 (-0.39%)	1,096億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,821円	-298円 (-0.83%)	698億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,158円	+8円 (+0.19%)	597億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	米国株式インデックス（S&P500）	15,141円	-47円 (-0.31%)	235億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,057円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,252円	-60円 (-0.42%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,897円	-99円 (-0.58%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,782円	-28円 (-0.24%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,215円	-39円 (-0.47%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,635円	-18円 (-0.49%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	9,528円	-44円 (-0.46%)	10億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。