純資産総額

ファンドの資産から負債等を除き、組入れた有価証券等を時価で評価した金額です。ファンドの規模、時価を示しています。
ファンドは毎日、信託財産の時価評価を行なうことになっており、この純資産総額をもとに基準価額が計算されます。

純資産総額と基準価額

決算時に収益分配(資産の払い戻し)を行なうと、純資産総額が減少します。そのため、収益分配は基準価額を押し下げる要因となります。

収益分配と純資産総額、基準価額の関係イメージ

決算日において・・・

純資産総額

基準価額

「値上がり」せず「分配金」が出ると

減少するので

下落

「値上がり」より「分配金」が多ければ

減少するので

下落

「値上がり」と「分配金」が同水準ならば

ほぼ一定なので

ほぼ一定

「値上がり」が「分配金」より多ければ

増加するので

上昇

※「値上がり」:組入有価証券等の値上がり(対前営業日)による評価額増加分
「分配金」:収益分配による支払額

※情報提供を目的として大和証券投資信託委託株式会社が作成したものです。
※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。