目論見書(投資信託説明書)

目論見書は、有価証券の募集若しくは売出しの際に投資家に対して交付される法定開示資料(金融商品取引法)で、投資の参考になるようにその有価証券の内容や発行者の事業内容が記載されています。

投資信託の場合は、大和アセットマネジメントのような委託会社が目論見書を作成します。目論見書にはファンドの仕組みやリスク、運用方針、分配方針、それらに加え、既に設定されているファンドの場合は、これまでの運用状況などが記載されています。
投資信託の販売会社から入手できるほか、このウェブサイト内の各ファンドの情報ページからもダウンロードすることができます(外国籍ファンドを除く)。

2004年12月より以下の2種類に区分されました。

「交付目論見書」:公募投資信託の場合、投資家にあらかじめまたは同時に必ず交付しなければならないもの
「請求目論見書」:投資家からの請求があったときに交付するもの

また、目論見書は投資信託説明書という名称でも使用されています。ETFでは、販売会社から交付されませんが、販売会社に請求することで入手可能です。

※ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお受け取りになり、必ず内容をご確認ください。

※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。

当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。