基準価額適用日

ご購入またはご換金の金額算出のために用いる基準価額ですが、お申込日に対し、いつの時点の基準価額を用いるのでしょうか。ファンド毎にそれが決まっており、その日を基準価額適用日といいます。
ファンドの投資対象によって主に以下の2タイプに分かれます。

  1. 日本国内企業の株式、日本国内の債券を主な投資対象とするファンド
    • ご購入・ご換金のお申込受付日と同じ日付に発表される基準価額を適用
  2. 海外市場を主な投資対象とするファンド
    • ご購入・ご換金のお申込受付日の翌営業日またはそれ以降に発表される基準価額を適用

ご購入・ご換金のお申込受付日と同日付に開かれた市場の終値、行なわれた取引の最終的な価格等でファンドの資産を時価評価します。この際、日本円建て以外の海外資産は外貨で一旦評価します。そして海外市場で取引される外貨建資産は、お申込受付日の翌営業日またはそれ以降に発表される為替(投資信託協会が定めたもの)を使って、日本円に換算され評価されます。
その為、日本市場に主に投資するファンドは、お申込受付日を基準価額の適用日とし、海外市場に主に投資するファンドは、お申込受付日の翌営業日以降を基準価額の適用日としています。

※ファンドオブファンズの中には、お申込受付日の翌々営業日が基準価額適用日になるものもあります。ご検討の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

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