販売会社

ファンドを実際に募集・販売し、投資家・受益者(ファンド保有者)の購入時・購入後の窓口になる会社のことです。具体的には証券会社、登録金融機関(銀行、保険会社等)などですが、運用会社が直接販売する場合もあります(大和投資信託では現在直販を行なっておりません)。

販売会社の主な役割

| ファンドの購入前 |

  • ファンドのリスクと費用、特色等の説明を行なったり購入の窓口となります。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)の交付は販売会社が行ないます。

| ファンドの購入後 |

受益者(ファンドの保有者)に関する情報は販売会社が管理しており、以下の業務は販売会社が行なっています。それらの費用(代行手数料)として、信託報酬の一部が販売会社に支払われます。

  • 運用報告書や約款変更があった際のお知らせの受益者に対する送付は販売会社を通じて行なわれます。
  • 分配金の支払い事務や個別元本の算出、償還金の支払い事務等も販売会社が行ないます。

お申し込み方法等の確認について

購入単位や申込手数料率、分配金の取り扱い方法は販売会社が決定しますので、同じファンドでも販売会社によってそれらの条件が異なることがあります。

ご購入の前に投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただくことはもちろんですが、お申し込み方法の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されていません。それらの情報については、販売会社にご確認ください。

~委託者指図型投資信託の場合~

大和投資信託 販売会社、委託会社、受託会社の関係

※情報提供を目的として大和証券投資信託委託株式会社が作成したものです。
※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。