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大口投資家向け情報 ダイワ上場投信−日経２２５

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リスクと費用について交付目論見書でご確認ください。

  • 〈協会商品分類〉追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
  • 〈形態〉特定株式投資信託
  • 〈決算〉毎年7月10日
  • 〈対象株価指数〉日経平均株価
  • 〈上場金融商品取引所〉東京証券取引所
  • 〈取引所略称等〉ＥＴＦ・２２５
  • 〈証券コード〉1320
  • 〈新証券コード（ISIN）〉JP3027640006
  • 〈売買単位〉1口
  • 〈協会コード〉04314017
  • 〈回次コード〉5840
  • 〈基準価額と分配金の表示口数〉1口
  • 〈英文名〉Daiwa ETF -Nikkei 225
  • 〈受託銀行〉三井住友信託銀行

応募・交換情報

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、ファンド設定日の関係

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込
（応募）		 バスケット提示 取得口数等確定
取得申込期間（1～3営業日目） 取得申込期間 取得申込期間（1～3営業日目） 取得申込（応募）受付日 ファンド設定日
交換請求 交換請求期間（1～3営業日目） 交換請求期間 交換請求期間（1～3営業日目） 交換請求受付日 ファンド交換処理日
仮バスケット提示 バスケット確定返還口数等確定
  • 応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
  • ファンド設定日=受益権発生日
  • 株式の交付：交換請求受付日以降別に定める期日に交付します。

バスケット情報

02月01日応募・交換受付/02月02日設定・処理分

応募バスケット
バスケット提示日 令和3年1月27日
銘柄数 225
株数 362,900
交換バスケット
バスケット提示日 令和3年1月27日
銘柄数 225
株数 362,900
交換口数 54,300
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

01月29日応募・交換受付/02月01日設定・処理分

応募バスケット
バスケット提示日 令和3年1月26日
銘柄数 225
株数 362,900
交換バスケット
バスケット提示日 令和3年1月26日
銘柄数 225
株数 362,900
交換口数 54,300
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

01月28日応募・交換受付/01月29日設定・処理分

応募バスケット
バスケット提示日 令和3年1月25日
銘柄数 225
株数 362,900
交換バスケット
バスケット提示日 令和3年1月25日
銘柄数 225
株数 362,900
交換口数 54,300
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

01月27日応募・交換受付/01月28日設定・処理分

応募バスケット
バスケット提示日 令和3年1月22日
銘柄数 225
株数 362,900
交換バスケット
バスケット提示日 令和3年1月22日
銘柄数 225
株数 362,900
交換口数 54,300
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

01月26日応募・交換受付/01月27日設定・処理分

応募バスケット
バスケット提示日 令和3年1月21日
銘柄数 225
株数 362,900
交換バスケット
バスケット提示日 令和3年1月21日
銘柄数 225
株数 362,900
交換口数 54,300
提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

カレンダーの見方
  • 応× 〈応募〉申込受付停止日
  • 混○〈金銭受付対象銘柄がある(金銭と現物を混在した)応募〉申込受付日
  • 交×〈交換〉申込受付停止日
  • 金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。
  • カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

1月

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2月

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