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大口投資家向け情報ダイワ上場投信−日経２２５

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応募・交換情報

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、ファンド設定日の関係

	1営業日目	2営業日目	3営業日目	4営業日目	5営業日目
取得申込（応募）	バスケット提示			取得口数等確定
取得申込（応募）		取得申込期間		取得申込（応募）受付日	ファンド設定日
交換請求		交換請求期間		交換請求受付日	ファンド交換処理日
交換請求	仮バスケット提示			バスケット確定返還口数等確定

応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
ファンド設定日=受益権発生日
株式の交付：交換請求受付日以降別に定める期日に交付します。

バスケット情報

02月27日応募・交換受付/02月28日設定・処理分

交換バスケット

バスケット提示日	平成31年2月22日
銘柄数	225
株数	340,100
交換口数	52,800

提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

02月26日応募・交換受付/02月27日設定・処理分

交換バスケット

バスケット提示日	平成31年2月21日
銘柄数	225
株数	340,100
交換口数	52,800

提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

02月25日応募・交換受付/02月26日設定・処理分

応募バスケット

バスケット提示日	平成31年2月20日
銘柄数	225
株数	334,100

交換バスケット

バスケット提示日	平成31年2月20日
銘柄数	225
株数	334,100
交換口数	52,800

提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

02月22日応募・交換受付/02月25日設定・処理分

応募バスケット

バスケット提示日	平成31年2月19日
銘柄数	225
株数	334,100

交換バスケット

バスケット提示日	平成31年2月19日
銘柄数	225
株数	334,100
交換口数	52,800

提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

02月21日応募・交換受付/02月22日設定・処理分

応募バスケット

バスケット提示日	平成31年2月18日
銘柄数	225
株数	334,100

交換バスケット

バスケット提示日	平成31年2月18日
銘柄数	225
株数	334,100
交換口数	52,800

提示する応募時のバスケットに金銭受付対象銘柄がある場合、項目「金銭受付対象銘柄」の列に「C」が付与されています。
提示する交換時のバスケットは、1単位の交換申込みがあった場合を前提として、交換請求の参考に資する目的に限って作成したものです。交換請求受付日までの株価変動や交換請求件数等によっては交換時のバスケットは提示したものと異なる場合があります。交換時のバスケットは交換請求受付日に確定します。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

カレンダーの見方

応× 〈応募〉申込受付停止日
混○〈金銭受付対象銘柄がある(金銭と現物を混在した)応募〉申込受付日
交×〈交換〉申込受付停止日

金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

2月

3月

販売会社（指定参加者）

※指定参加者名をクリックすると、各社のウェブサイトに移動します。

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