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1320

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基本情報
基本情報
基準日:2024/02/29
2/29 取引所価格(終値)
40,500
前日比 0円(0.00%)
基準価額(1口あたり)
40,497
前日比 -41円(-0.10%)
売買単位
1
純資産総額
48,506.47
億円
直近分配金(1口当たり・税引前)
596.0
信託報酬率(税込)
年率
0.132
%
分配金利回り
1.59
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。
商品概要
銘柄コード 1320
銘柄名 iFreeETF 日経225(年1回決算型)
対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
商品分類 追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
商品特徴 わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である日経平均株価(日経225)(配当込み)との連動をめざします
上場市場 東京証券取引所
上場日(設定日) 2001年07月13日(2001年07月09日設定)
売買単位 1口単位
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
信託期間 無期限
分配金支払基準日(決算日) 毎年7月10日(年1回)
税法上の分類 特定株式投資信託
受託銀行 三井住友信託銀行
運用実績
表示単位
期間別騰落率
期間 騰落率
前日比 -0.10%
1カ月 +8.80%
3カ月 +17.79%
6カ月 +22.69%
1年 +45.52%
3年 +42.82%
5年 +100.60%
設定来 +339.29%
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
分配実績
※分配金:1口当たり・税引前
決算日 分配金
2023/07/10 596
2022/07/10 530
2021/07/10 366
2020/07/10 403
2019/07/10 420
2018/07/10 389
2017/07/10 309
2016/07/10 270
2015/07/10 246
2014/07/10 202
2013/07/10 173
2012/07/10 128
2011/07/10 148
2010/07/10 117.6
2009/07/10 242.1
2008/07/10 218.5
2007/07/10 108.1
2006/07/10 79.7
2005/07/10 69.5
2004/07/10 54.8
2003/07/10 69.3
2002/07/10 47.4
お知らせ

関連ファンド

基準日:2024/02/29
銘柄コード
銘柄名
2/29 取引所価格
前日比
純資産総額
運用実績(1年)
分配金利回り
2017
2/29 取引所価格※:
1,047
前日比:
+1
(+0.09%)
純資産総額:
127.56
億円
運用実績(1年)※:
-
%
分配金利回り※:
-
%
1305
2/29 取引所価格※:
2,828.5
前日比:
-2.0
(-0.07%)
純資産総額:
103,115.45
億円
運用実績(1年)※:
+37.53
%
分配金利回り※:
1.97
%
2624
2/29 取引所価格※:
3,935
前日比:
-5
(-0.12%)
純資産総額:
354.09
億円
運用実績(1年)※:
+45.49
%
分配金利回り※:
1.65
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※運用実績(1年)は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価格の騰落率です。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。

※当ページで掲載している取引所価格(終値情報)、前日比、分配金利回りに関する情報(以下「本情報」といいます。)は、株式会社QUICK(以下「QUICK」といいます。)またはその提供元(以下「情報源」といいます。)から情報提供を受けています。本情報に関する著作権を含む一切の権利は、QUICKまたはその情報源に帰属します。当ページで掲載している終値情報等の再配信は禁止されています。本情報は、信頼できると判断される情報をもとにQUICKが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
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