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2629

iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)

基本情報
基本情報
基準日:2024/02/27
2/27 取引所価格(終値)
2,275
前日比 -21円(-0.91%)
基準価額(10口あたり)
22,952
前日比 -5円(-0.02%)
売買単位
1
純資産総額
2.32
億円
直近分配金(1口当たり・税引前)
0.0
信託報酬率(税込)
年率
0.748
%
分配金利回り
0.00
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。
商品概要
銘柄コード 2629
銘柄名 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)
対象指標 GBAイノベーション100インデックス 指数の概要 指数のパフォーマンス
商品分類 追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型
商品特徴 グレーターベイエリア(香港・マカオ・中国広東省)の代表的な企業100社で構成されるGBA Innovation 100(円換算)との連動をめざします
上場市場 東京証券取引所
上場日(設定日) 2021年04月08日(2021年03月23日設定)
売買単位 1口単位
信託報酬率(年率・税込) 0.748%
信託期間 無期限
分配金支払基準日(決算日) 毎年2月10日(年1回)
税法上の分類 上場証券投資信託等
受託銀行 三井住友信託銀行
運用実績
表示単位
期間別騰落率
期間 騰落率
前日比 -0.02%
1カ月 +4.51%
3カ月 -4.25%
6カ月 -4.14%
1年 -7.76%
3年 -
5年 -
設定来 -17.94%
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
分配実績
※分配金:1口当たり・税引前
決算日 分配金
2024/02/10 0
2023/02/10 0
2022/02/10 0
お知らせ

関連ファンド

基準日:2024/02/27
銘柄コード
銘柄名
2/27 取引所価格
前日比
純資産総額
運用実績(1年)
分配金利回り
2628
2/27 取引所価格※:
1,677
前日比:
+18
(+1.08%)
純資産総額:
3.92
億円
運用実績(1年)※:
-17.28
%
分配金利回り※:
0.00
%
2840
2/27 取引所価格※:
24,990
前日比:
-5
(-0.02%)
純資産総額:
15.38
億円
運用実績(1年)※:
+63.71
%
分配金利回り※:
0.30
%
2841
2/27 取引所価格※:
11,415
前日比:
-10
(-0.08%)
純資産総額:
111.18
億円
運用実績(1年)※:
+41.72
%
分配金利回り※:
0.29
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※運用実績(1年)は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価格の騰落率です。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。

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