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2624

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基本情報
基本情報
基準日:2024/02/27
2/27 取引所価格(終値)
3,940
前日比 +5円(+0.12%)
基準価額(10口あたり)
39,358
前日比 +6円(+0.02%)
売買単位
1
純資産総額
354.57
億円
直近分配金(1口当たり・税引前)
4.0
信託報酬率(税込)
年率
0.132
%
分配金利回り
1.65
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。
商品概要
銘柄コード 2624
銘柄名 iFreeETF 日経225(年4回決算型)
対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
商品分類 追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
商品特徴 わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である日経平均株価(日経225)(配当込み)との連動をめざします
上場市場 東京証券取引所
上場日(設定日) 2020年11月10日(2020年11月09日設定)
売買単位 1口単位
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
信託期間 無期限
分配金支払基準日(決算日) 毎年1月10日、4月10日、7月10日および10月10日(年4回)
税法上の分類 特定株式投資信託
受託銀行 みずほ信託銀行
運用実績
表示単位
期間別騰落率
期間 騰落率
前日比 +0.02%
1カ月 +9.77%
3カ月 +17.48%
6カ月 +25.17%
1年 +45.80%
3年 +42.88%
5年 -
設定来 +70.44%
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
分配実績
※分配金:1口当たり・税引前
決算日 分配金
2024/01/10 4
2023/10/10 23
2023/07/10 4
2023/04/10 29
2023/01/10 4
2022/10/10 21
2022/07/10 3
2022/04/10 17
2022/01/10 6
2021/10/10 17
2021/07/10 3
2021/04/10 17
2021/01/10 2
お知らせ

関連ファンド

基準日:2024/02/27
銘柄コード
銘柄名
2/27 取引所価格
前日比
純資産総額
運用実績(1年)
分配金利回り
1320
2/27 取引所価格※:
40,560
前日比:
+50
(+0.12%)
純資産総額:
48,583.17
億円
運用実績(1年)※:
+45.83
%
分配金利回り※:
1.59
%
2625
2/27 取引所価格※:
2,678
前日比:
-1
(-0.03%)
純資産総額:
675.85
億円
運用実績(1年)※:
+37.62
%
分配金利回り※:
2.04
%
2017
2/27 取引所価格※:
1,048
前日比:
0
(0.00%)
純資産総額:
127.91
億円
運用実績(1年)※:
-
%
分配金利回り※:
-
%
※取引所価格は1日のうち1度も取引されなかった場合、━(横棒)の表示となります。
※前日比は前日または当日の取引所価格が━(横棒)の銘柄の場合、━(横棒)の表示となります。
※運用実績(1年)は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価格の騰落率です。
※分配金利回りは、税引き前であり、2023年02月初め~2024年01月末に支払われた分配金の合計を2024年01月末の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。ただし、分配実績の情報が1年の決算回数分に満たない銘柄については分配金利回りが算出されず、━(横棒)の表示となります。

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