Point 1
徹底した企業調査で
「企業と証券を選択」する独自戦略
選択の達人は徹底的に個別企業・証券を分析・予測、
インカムの原資となる現金創出力が高い企業から有望な企業を選択。
さらに、企業が発行する社債、優先証券、転換社債、株式などの中から「高い利回り+価格上昇」が期待できる証券を選択します。
Point 2
ー 類似戦略の良好なパフォーマンス実績 ー
長期的に安定した実績を支える
高い利回り
当ファンドの類似戦略である
Nuveen NWQ フレキシブル・インカム戦略の運用開始以来の米ドル建てのパフォーマンスは、
安定したインカム収益の積み上げに、値上がり益が加わり、
高いトータル・リターンを実現しています。
Point 3
運用するNuveenは
企業分析・バリュー投資に強み
当ファンドを運用するヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーは、世界最大級の年金運用機関であるTIAAの資産運用部門、ヌビーン・エルエルシーの一員。
企業分析・バリュー投資のスペシャリストであり、ボトムアップのリサーチに強みがあります。
類似戦略の保有期間別リターン
(米ドルベース、費用控除前)
当ファンドの特徴の相対的に高い利回りは、インカム収益として時間の経過とともに安定的に積み上がります。
この積み上げ効果もあり、5年間継続保有した場合、類似戦略は保有リターンが全期間プラスとなりました。
- 類似戦略は米ドルベース、費用控除前のパフォーマンス。
- 「3年間の保有リターン」において、例えば、′09/12の保有リターンは、2009年12月末から2012年12月末までの3年間保有したと仮定したリターン。「5年間の保有リターン」において、例えば、′09/12の保有リターンは、2009年12月末から2014年12月末までの5年間保有したと仮定したリターン。
- 類似戦略は、当ファンドと同様の運用手法を用いた類似ファンドの過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
(出所 ヌビーン)
収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
- 価格変動リスク・信用リスク(株価の変動、公社債の価格変動、その他の価格変動)
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- その他(解約申込みに伴うリスク等)
- 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。
- 「為替ヘッジあり/ 隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
- 「為替ヘッジなし/隔月分配型」「為替ヘッジなし/資産成長型」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
- 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの費用
当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。(消費税率10%の場合)
くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
【お客さまが直接的に負担する費用】
- 購入時手数料
-
販売会社が別に定める率〈上限〉2.2%(税込)
購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
- 信託財産留保額
-
ありません。
2023年9月末時点
【お客さまが信託財産で間接的に負担する費用】
- 運用管理費用(信託報酬)
-
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.1275%(税込)
投資対象ファンドにおける運用管理費用等は、年率0.55%程度
実質的に負担する運用管理費用は年率1.6775%(税込)程度2023年9月末時点
- その他の費用・手数料
-
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。(「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
当ページの留意点
- 当ページは大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当ページは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 当ページで使用した画像等はイメージです。
- 当ページで個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。
- 当ページの中でNWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人)とNWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人)、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人)、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人)を総称して「NWQグローバル厳選証券ファンド」または「選択の達人」と呼称しているところがあります。