![優れた事業を見抜くM&A買収側企業に着目 世界M&A戦略株ファンド [愛称]目利き力 追加型投信／内外／株式](/special/fund/mekikiryoku/assets/img/kv--sp.jpg)
M＆A買収側企業に着目
M＆Aを積極的に活用する企業と
世界株式の推移（円換算、過去20年）
（2000年12月末〜2020年9月末）
- ※上記は、営業キャッシュフローに対するM＆A投資金額をもとに定量スクリーニングを実施することでM＆Aを積極的に活用する企業群を抽出し、対象企業の米ドル建て月次平均リターンを算出。定量スクリーニンは、MSCI ACWIインデックス採用銘柄を対象に、各年末に実施。世界株式は、MSCI ACWI、MSCI All Country World Gross Total Return Indexを使用。WMロイター為替レートを元に円換算リターンを算出。
- ※M＆Aを積極的に活用する企業：過去5年累積で30%以上もしくは過去5年単年で50%以上M＆Aにキャッシュフローを使っている企業と定義。
- ※上記は当ファンドの運用実績ではありません。シミュレーションの結果であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
（出所）ファクトセット、ニューバーガー・バーマン
（出所）ブルームバーグ、IMF、ニューバーガー・バーマン
（出所）各種資料
ファンドのポイント
運用について
ニューバーガー・バーマン・
インベストメント・アドバイザーズLLC株式調査
部門のリサーチ専門家による
M＆Aスキルの
スコアリング、重点調査項目の評価を実施
- ※上記プロセスは今後変更となる場合があります。
- ※カバレッジ銘柄数、投資対象ユニバースおよび重点調査対象の銘柄数については、市況環境やM＆A動向に応じて変動する場合があります。
（出所）ニューバーガー・バーマン
市場の局面に応じて
各タイプのウエイトを調整します。
- ※上記はイメージです。※上記内容は将来予告なしに変更される場合があります。
（出所）ニューバーガー・バーマン
（2020年9月末時点）
（出所）ニューバーガー・バーマン
お申込みの際は
「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは
※大和証券のページに移動します
当ページの留意点について
当ページでご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。
ファンド（投資信託）のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
お客さまにご負担いただく費用
投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。下記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
（2019年10月現在）
直接的にご負担いただく費用
購入時手数料
料率
0～3.3％（税込）
費用の内容
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ
（金額は上記の料率の上限で計算しています）
基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。
信託財産留保額
料率
0～0.5%
費用の内容
換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ
（金額は上記の料率の上限で計算しています）
基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用
運用管理費用（信託報酬）
料率
年率0～1.98％（税込）
費用の内容
投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ
（金額は上記の料率の上限で計算しています）
基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。
その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）
※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。