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2017/03/27

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree 外国株式インデックス 11,655円 -80円 5億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,217円 -30円 9億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,246円 -68円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 11,360円 -148円 0.36億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,857円 -5円 1億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,085円 -53円 6億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 10,919円 -19円 3億円 0円
iFree TOPIXインデックス 11,400円 -146円 1億円 0円
iFree 日経225インデックス 11,250円 -165円 1億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,824円 +4円 0.85億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 12,228円 -135円 20億円 0円
iFree 8資産バランス 10,757円 -47円 22億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,378円 -90円 371億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,402円 -70円 43億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,002円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,428円 -135円 40億円 0円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 10,492円 +51円 2億円 0円
インドネシア株ファンド 10,648円 -144円 2億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,168円 -57円 1億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,313円 -45円 1億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,065円 -29円 109億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,151円 +37円 45億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,527円 -41円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,902円 +24円 4億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,591円 +26円 0.17億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,515円 +16円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,770円 -101円 12億円 20円
エマージング好配当株式オープン 8,614円 -72円 0.02億円 180円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,016円 +8円 0.23億円 60円
大型株ファンド 785円 -12円 14億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,843円 +2円 22億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,962円 +2円 8億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,772円 +2円 8億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,191円 -72円 4億円 70円
神奈川応援ファンド 10,432円 -97円 1億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,814円 -3円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 6,984円 -190円 12億円 110円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,623円 -5円 0.47億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 8,065円 +4円 0.46億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,487円 -68円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,245円 -60円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,098円 -5円 15億円 0円
公社債投信(1月号) 9,999円 0円 122億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,999円 0円 106億円 1.37円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円 109億円 0円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円 103億円 6.26円
公社債投信(5月号) 9,999円 0円 86億円 6.23円
公社債投信(6月号) 10,000円 0円 166億円 5.41円
公社債投信(7月号) 10,000円 0円 189億円 4.61円
公社債投信(8月号) 9,999円 0円 138億円 4.67円
公社債投信(11月号) 9,999円 0円 119億円 3.43円
公社債投信(12月号) 9,999円 0円 233億円 2.79円
公社債投信(9月号) 9,999円 0円 137億円 4.01円
公社債投信(10月号) 9,999円 0円 127億円 4.1円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,064円 -70円 0.71億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,015円 +13円 96億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,826円 +13円 84億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,190円 +6円 53億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,158円 +14円 47億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,283円 +13円 22億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,536円 +14円 21億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,269円 +7円 17億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,180円 +4円 16億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,078円 +4円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,269円 +7円 5億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,091円 +13円 3億円 100円
財形株投(一般財形30) 9,949円 -37円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,291円 -65円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,076円 -38円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,455円 0円 0.17億円 0円
彩の国応援ファンド 12,429円 -151円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,104円 +23円 1億円 30円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,564円 -165円 27億円 0円
ジャパン・エクセレント 15,207円 -167円 96億円 700円
常陽3分法ファンド 8,886円 -7円 20億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 11,473円 -105円 12億円 1,100円
新経済大国日本 10,614円 -138円 21億円 950円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,898円 +12円 1億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,548円 +34円 0.82億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,817円 -11円 0.35億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,255円 -128円 147億円 0円
ストック インデックス ファンド225 8,526円 -125円 819億円 80円
スマート・アロケーション・Dガード 10,117円 +9円 3億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,288円 -9円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 11,742円 -70円 0.67億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,942円 +32円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,564円 +31円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 11,670円 -20円 3億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,117円 -23円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,469円 -27円 0.84億円 60円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,169円 -54円 32億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,773円 -2円 15億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,706円 -1円 13億円 80円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,917円 -1円 6億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,798円 -2円 6億円 90円
世界レアメタル関連株ファンド 5,106円 -86円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 8,993円 -42円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,244円 +24円 0.54億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10,109円 +24円 0.26億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10,324円 +36円 0.23億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10,349円 +36円 0.18億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,474円 -6円 18億円 150円
ダイワ・アジア新興国株ファンド 10,837円 -1円 16億円 0円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,037円 -92円 9億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,134円 -8円 11億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 10,382円 -9円 0.04億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 19,645円 -70円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,397円 -84円 17億円 0円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,156円 -24円 22億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 13,370円 -92円 8億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 10,672円 -32円 2億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 13,627円 -90円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 12,898円 -169円 39億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,241円 -7円 33億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 12,904円 -166円 10億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 13,051円 -191円 177億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,631円 +4円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,212円 -49円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,811円 -17円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 11,943円 -33円 46億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,802円 -21円 20億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,410円 -79円 29億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,935円 -112円 0.41億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 10,664円 -43円 25億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 8,772円 -24円 28億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,730円 -65円 9億円 110円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,997円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,754円 -39円 43億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 7,372円 -101円 48億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,375円 +12円 14億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,175円 +24円 0.51億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,662円 +19円 0.64億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,873円 -51円 4億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,583円 +17円 713億円 50円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,275円 -71円 535億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 19,788円 -126円 66億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 12,989円 -98円 11億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,940円 -21円 0.08億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,305円 -10円 34億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,904円 -26円 52億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,573円 -50円 20億円 40円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,546円 +6円 7億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 7,972円 -12円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 7,840円 -10円 79億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,464円 +10円 44億円 1,230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,000円 0円 0.57億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,964円 +14円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,713円 +16円 202億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,358円 +52円 4億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 8,008円 -48円 0.90億円 20円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,602円 -23円 153億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 12,945円 -40円 0.27億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,735円 +15円 11億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,103円 -67円 2億円 130円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,837円 +2円 62億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,696円 +2円 25億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,853円 +2円 12億円 110円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,603円 -83円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,076円 -1円 0.01億円 0円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,778円 -67円 0.00億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,867円 +15円 252億円 130円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 13,402円 -98円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,617円 -20円 382億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,463円 -35円 0.76億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,040円 +17円 0.01億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,809円 -29円 0.00億円 0円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,308円 -48円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,212円 -61円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,600円 -23円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,908円 +10円 0.09億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,633円 -64円 0.09億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,863円 -24円 18億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,356円 -22円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 9,700円 -125円 60億円 270円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,789円 -54円 15億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 5,982円 -111円 126億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,024円 -12円 19億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,881円 +12円 14億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,864円 -12円 12億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,103円 +12円 11億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,580円 -29円 1,826億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 14,692円 -66円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 15,619円 -74円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,551円 -17円 1,046億円 50円
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) 9,586円 +1円 198億円 100円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,199円 -21円 2,714億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,222円 -48円 28億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,564円 +12円 2億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,488円 -57円 110億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,176円 -46円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,646円 +6円 89億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,589円 +5円 71億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,015円 +5円 17億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,938円 -19円 15億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,907円 -19円 8億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,678円 -81円 7億円 90円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,839円 -18円 5億円 60円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,259円 -75円 0.51億円 70円
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) 7,987円 -1円 0.48億円 25円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,428円 -18円 8億円 15円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,989円 -38円 102億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,968円 -26円 117億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,233円 -163円 217億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,896円 +10円 86億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,285円 +3円 16億円 120円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,071円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,094円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 11,775円 -155円 205億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,088円 -256円 22億円 220円
ダイワJ-REITオープン 8,701円 -4円 256億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,958円 -4円 0.00億円 0円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,519円 -7円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 6,382円 -3円 2,468億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,893円 -38円 31億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,419円 -116円 28億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,967円 +2円 64億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,980円 +11円 88億円 200円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,069円 -47円 17億円 220円
ダイワ新興企業株ファンド 14,276円 -139円 56億円 500円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,095円 -101円 23億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,661円 +18円 45億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,750円 +33円 14億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 10,988円 +18円 28億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 10,391円 +20円 49億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,365円 +15円 8億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 12,309円 -32円 0.23億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,079円 -99円 237億円 10円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,302円 -1円 290億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 14,015円 -206円 275億円 160円
ダイワ成長株オープン 13,265円 -141円 17億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,091円 -10円 330億円 50円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,668円 -20円 4億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,219円 -9円 1億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,698円 0円 1億円 0円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 8,751円 -15円 18億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,330円 -61円 85億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,139円 +3円 63億円 60円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,040円 +4円 18億円 60円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,811円 -53円 0.11億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,592円 -30円 424億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 12,796円 -59円 0.64億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,782円 +22円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 11,114円 -96円 289億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,459円 +13円 31億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,666円 -9円 6億円 90円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 8,316円 -31円 141億円 10円
ダイワ・セレクト日本 11,424円 -117円 33億円 0円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,100円 +23円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,903円 +4円 90億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,356円 -5円 50億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 6,860円 -21円 183億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 10,600円 -99円 4億円 750円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,866円 +10円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,942円 -17円 52億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,697円 -21円 0.33億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 12,404円 -46円 16億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,512円 -131円 36億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 14,878円 -102円 30億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 17,548円 -122円 61億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,081円 -69円 146億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,744円 +5円 91億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,016円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,101円 -101円 199億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 9,811円 -126円 0.00億円 0円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 9,769円 -143円 0.00億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,191円 -182円 61億円 1,200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,962円 +4円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,053円 +5円 3億円 0円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,025円 +8円 8億円 0円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 10,005円 +2円 5億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 10,000円 0円 0.00億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 10,675円 -153円 172億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 14,011円 -153円 52億円 0円
ダイワ日本株オープン 10,842円 -143円 25億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,050円 0円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,084円 -1円 57億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,113円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,072円 0円 16億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,971円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,117円 0円 19億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,058円 0円 15億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 10,042円 -149円 77億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,431円 -154円 49億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 10,095円 -149円 6億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,782円 +48円 116億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,671円 +63円 115億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,690円 +48円 79億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,432円 +66円 58億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 8,082円 +18円 16億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 11,634円 -111円 12億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,194円 +13円 15億円 60円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 33,793円 -319円 179億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 10,651円 +50円 203億円 540円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,785円 -2円 97億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,814円 +4円 74億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,615円 -16円 46億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,715円 +5円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,516円 -74円 8億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,901円 +5円 77億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,730円 +6円 69億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,610円 -14円 62億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,767円 +4円 43億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,815円 +5円 42億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,060円 +11円 35億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,813円 +6円 30億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,819円 -17円 28億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,697円 -14円 23億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,631円 -15円 16億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,769円 -19円 12億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,913円 -13円 8億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,808円 +8円 38億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,653円 -16円 20億円 120円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,236円 -94円 411億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,021円 +8円 98億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,994円 0円 1億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,985円 +4円 3,572億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,610円 +4円 114億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,047円 +5円 0.01億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 16,301円 -9円 51億円 200円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,005円 0円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 11,450円 -79円 0.66億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,491円 -28円 0.31億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 9,968円 -66円 0.45億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 11,412円 -150円 0.24億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,615円 -5円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 12,792円 -56円 0.42億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,641円 -19円 0.11億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 11,397円 -147円 0.48億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 9,893円 -145円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,935円 +4円 0.53億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 8,570円 -101円 170億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,359円 -72円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 15,880円 -80円 111億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,006円 0円 6億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,147円 -160円 92億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,559円 -158円 208億円 750円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,270円 -138円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 11,767円 -6円 1,700億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,133円 -15円 1,197億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,111円 -5円 1,053億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,061円 -2円 467億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 14,801円 -94円 544億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,277円 -41円 444億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,156円 -7円 719億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 13,512円 +103円 2,698億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,476円 -7円 4,192億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,949円 -5円 1,260億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,318円 -2円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9,985円 -63円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,971円 +17円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9,768円 -26円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,911円 +10円 0.87億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,546円 -61円 0.63億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,752円 -4円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 9,887円 -127円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,983円 +4円 2億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,770円 -1円 129億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 11,732円 -81円 11億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,793円 -74円 6億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,319円 -12円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 11,252円 -93円 0.67億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,546円 +16円 260億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,325円 -31円 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,448円 -29円 4億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,709円 +9円 4億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,490円 -53円 0.50億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,493円 +9円 41億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,345円 -68円 4億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,962円 -104円 2億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,033円 -5円 9億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,977円 +17円 1億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,073円 -117円 2億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,392円 -146円 33億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 11,420円 -167円 24億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,840円 +4円 105億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,610円 -67円 72億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,222円 +14円 17億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,259円 +12円 11億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,089円 +51円 113億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 10,699円 -100円 122億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,213円 +32円 98億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,219円 +25円 36億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 7,222円 +69円 25億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,781円 +79円 11億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 21,064円 +173円 27億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,991円 +17円 587億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 11,641円 -70円 23億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 13,112円 -31円 1億円 1,200円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 10,111円 +207円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,520円 -182円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 8,882円 -485円 779億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,995円 0円 287億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 6,245円 +208円 80億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,949円 +25円 83億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 5,671円 +22円 65億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 6,533円 +28円 23億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,066円 -22円 53億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,143円 +13円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,805円 +9円 10億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,600円 +15円 1,061億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 8,546円 -11円 145億円 200円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,522円 -24円 14億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10,519円 -29円 0.46億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,257円 -29円 287億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,009円 -58円 111億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,580円 +23円 28億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 10,884円 -63円 67億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,807円 +15円 44億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,547円 -18円 18億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,520円 +38円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 5,852円 +32円 4億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,747円 +11円 8億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 8,558円 +59円 0.33億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,810円 +35円 239億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,859円 -80円 71億円 120円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,505円 +8円 51億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,581円 -10円 52億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,066円 -62円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9,992円 0円 5億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,762円 +4円 11億円 0円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,323円 +5円 93億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,148円 -3円 27億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,731円 +2円 50億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,798円 +3円 28億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,968円 -20円 4億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,959円 -19円 3億円 80円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 9,951円 -91円 68億円 300円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 9,919円 -10円 19億円 130円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,435円 +5円 23億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,584円 +5円 9億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,531円 +5円 8億円 160円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,517円 +5円 7億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,129円 -3円 2億円 160円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 4,307円 -37円 6,651億円 100円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,978円 -20円 4億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 16,339円 -142円 42億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,124円 -5円 8億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,153円 -94円 5億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 14,142円 -140円 5億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 18,958億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,890円 -27円 11億円 25円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,260円 -35円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,145円 -68円 51億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,588円 +77円 516億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,166円 -74円 138億円 50円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,705円 +39円 54億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,941円 -13円 21億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,395円 +17円 13億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,102円 +13円 77億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,805円 +13円 13億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,752円 +4円 2億円 600円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,682円 -53円 159億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 10,725円 -81円 6億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 15,938円 -138円 19億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 8,014円 -7円 94億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 4,003円 -34円 6,842億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,646円 +6円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,296円 -8円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,803円 -46円 157億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,268円 -133円 34億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,154円 -15円 76億円 100円
ダイワライフスタイル75 13,063円 -115円 7億円 0円
ダイワライフスタイル25 13,998円 -41円 8億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,152円 -86円 15億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,022円 -51円 103億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 16,330円 -87円 71億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 17,280円 -132円 44億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,222円 +45円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 8,621円 -106円 162億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,767円 -9円 6億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,380円 -67円 8億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,219円 -47円 91億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,447円 -51円 22億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,614円 +37円 25億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,764円 +38円 104億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,771円 +56円 39億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 7,849円 -36円 41億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,911円 -8円 24億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,141円 +46円 21億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,449円 0円 9億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 7,130円 +24円 8億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,860円 +18円 78億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,918円 +4円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 10,032円 -185円 33億円 500円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 10,207円 +16円 13億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 13,668円 +22円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,109円 -19円 4億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,591円 +49円 19億円 160円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,546円 +25円 6億円 350円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,275円 +85円 10億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 10,919円 +17円 62億円 400円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,976円 +53円 38億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,319円 +32円 13億円 55円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 9,411円 -30円 11億円 15円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 6,896円 -29円 517億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,414円 -28円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,372円 +12円 0.84億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 13,241円 -91円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,460円 -30円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 13,884円 -92円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 12,942円 -166円 0.29億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 12,939円 -189円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,629円 +4円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 11,402円 -50円 0.68億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 9,922円 -18円 0.40億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 21,888円 -288円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,268円 +9円 0.17億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,298円 -27円 0.63億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 16,357円 -175円 10億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 14,861円 -172円 5億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 29,241円 -201円 471億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,213円 -51円 994億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,178円 -107円 26億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,631円 -7円 10億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 20,244円 -10円 79億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 14,171円 -195円 17億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 13,451円 -59円 10億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,622円 -23円 34億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 20,695円 -303円 117億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,555円 -37円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,098円 -71円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 13,942円 -107円 0.30億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 11,181円 -99円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 17,968円 -210円 3億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 16,928円 -217円 144億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 21,941円 -281円 574億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,254円 +5円 64億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,101円 -241円 488億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,754円 +11円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,995円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 15,958円 -75円 33億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,244円 -53円 27億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 16,620円 -105円 33億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,714円 -69円 177億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,079円 +2円 57億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,835円 +3円 50億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 7,069円 -91円 48億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,449円 -37円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,264円 +9円 2億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,029円 +5円 137億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,903円 +8円 29億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 9,891円 -72円 1億円 30円
日本株発掘ファンド 10,554円 -117円 358億円 400円
日本株発掘ファンド 米ドル型 8,900円 -195円 14億円 0円
日本物価連動国債ファンド 10,121円 +8円 141億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,044円 -50円 0.93億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 10,998円 -141円 35億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,512円 -42円 3,710億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,901円 -83円 7億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,851円 -141円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,794円 -59円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,563円 -72円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,471円 -41円 39億円 15円
ファンド・三城 3,155円 -59円 2億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,599円 +71円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 11,886円 +58円 8億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 20,126円 +162円 17億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,976円 +105円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,297円 +11円 1,413億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,739円 -153円 274億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,004円 -76円 104億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,862円 -118円 64億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,147円 +13円 33億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,371円 +2円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,927円 -82円 17億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,870円 -83円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,814円 +12円 30億円 0円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,044円 +13円 22億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,767円 +13円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,901円 -65円 12億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,975円 +13円 9億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,936円 -65円 1億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,248円 -66円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,192円 +13円 0.78億円 150円
米国リート債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-03 -- 0円 -- --円
ベトナム株ファンド 9,854円 -177円 15億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,510円 -141円 38億円 10円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース -- 0円 -- --円
マネー・オープン 10,085円 0円 12億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,329円 +6円 92億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,581円 +5円 36億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,115円 +6円 62億円 25円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) -- 0円 -- --円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,016円 -89円 201億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,502円 -66円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,275円 -68円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 8,865円 +98円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,151円 +8円 44億円 70円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 14,965円 -209円 1億円 200円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,898円 +11円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,404円 -68円 19億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,612円 +19円 0.94億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,122円 +24円 0.40億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,649円 +6円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,784円 +5円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,197円 -5円 21億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,601円 +9円 71億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,621円 -15円 111億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,048円 +3円 64億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,244円 +24円 57億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,221円 +14円 84億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,505円 -43円 499億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,665円 -28円 10億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,947円 -28円 48億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 20,204円 +164円 2億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 6,060円 +9円 126億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,521円 -62円 72億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,301円 -61円 67億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,515円 -31円 45億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,066円 -196円 63億円 10円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,089円 -144円 47億円 10円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 10,966円 -68円 44億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,331円 -33円 44億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 10,716円 -44円 1,375億円 800円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 10,540円 +11円 82億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 10,950円 +12円 19億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 13,168円 -54円 60億円 0円

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