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2017/08/23

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree 外国株式インデックス 12,321円 +156円 7億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,720円 +8円 13億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,514円 +33円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 11,943円 +26円 0.49億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,507円 +3円 1億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,738円 +190円 9億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,406円 +58円 8億円 0円
iFree TOPIXインデックス 12,086円 +29円 2億円 0円
iFree 日経225インデックス 11,606円 +31円 2億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,852円 +3円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 13,015円 +185円 22億円 0円
iFree 8資産バランス 11,107円 +54円 42億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,155円 +33円 372億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,769円 +70円 42億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,999円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,290円 +27円 39億円 600円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 10,560円 -4円 1億円 0円
インドネシア株ファンド 10,842円 +164円 2億円 100円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,182円 +103円 0.99億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,680円 +105円 1億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,231円 +121円 87億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,995円 +83円 38億円 100円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,690円 -17円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 10,018円 -1円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,897円 +55円 0.17億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,551円 +59円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,274円 +151円 9億円 20円
エマージング好配当株式オープン 9,086円 +133円 0.02億円 40円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,000円 +31円 0.24億円 60円
大型株ファンド 807円 +4円 14億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 10,012円 -4円 21億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,939円 -4円 7億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,131円 -4円 6億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,345円 +47円 4億円 70円
神奈川応援ファンド 11,084円 +21円 2億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,976円 -15円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,497円 +18円 12億円 110円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,472円 +39円 0.55億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 7,866円 +1円 0.45億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,150円 +19円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,975円 +12円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,120円 +10円 15億円 0円
公社債投信(1月号) 9,999円 0円 116億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,999円 0円 101億円 1.37円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円 104億円 0円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円 104億円 0.1円
公社債投信(5月号) 9,999円 0円 87億円 0円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円 165億円 0円
公社債投信(7月号) 10,000円 0円 186億円 0円
公社債投信(8月号) 9,999円 0円 138億円 0円
公社債投信(11月号) 9,999円 0円 114億円 3.43円
公社債投信(12月号) 9,999円 0円 220億円 2.79円
公社債投信(9月号) 9,999円 0円 130億円 4.01円
公社債投信(10月号) 9,999円 0円 121億円 4.1円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,317円 0円 0.62億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,114円 -1円 90億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,912円 -1円 80億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,198円 -1円 44億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,364円 0円 44億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,356円 -1円 19億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,602円 -1円 18億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,449円 +1円 15億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,468円 0円 15億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,363円 0円 9億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,161円 -1円 3億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,452円 +1円 3億円 110円
財形株投(一般財形30) 10,053円 +9円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,526円 +14円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,182円 +9円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,448円 0円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 13,345円 +64円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,503円 +16円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 9,939円 +16円 53億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 9,939円 +15円 24億円 0円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,675円 +20円 27億円 500円
ジャパン・エクセレント 16,959円 +97円 130億円 700円
常陽3分法ファンド 9,188円 +22円 19億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,086円 +154円 39億円 1,100円
新経済大国日本 11,587円 +75円 22億円 950円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,004円 +4円 0.95億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,449円 +23円 0.51億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,841円 +24円 0.15億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,460円 +126円 148億円 0円
ストック インデックス ファンド225 8,783円 +23円 696億円 80円
スマート・アロケーション・Dガード 10,348円 +13円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,641円 +42円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,267円 +77円 0.70億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,946円 +50円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,564円 +48円 3億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 12,689円 +83円 3億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,031円 +29円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,444円 +9円 0.77億円 40円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,685円 +98円 27億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,844円 -2円 14億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,765円 -3円 11億円 60円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,968円 -2円 5億円 70円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,889円 -2円 6億円 30円
世界レアメタル関連株ファンド 5,268円 +108円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,237円 +39円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,692円 +4円 0.63億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10,518円 +4円 0.32億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10,823円 +4円 0.31億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10,842円 +4円 0.23億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,629円 +3円 19億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 13,016円 +154円 9億円 350円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,858円 +83円 11億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 11,247円 +95円 0.16億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 22,078円 +187円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,238円 +103円 16億円 700円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,047円 +19円 23億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 14,113円 +179円 10億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,181円 +9円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 13,970円 +43円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,548円 +29円 41億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 12,764円 +3円 35億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,669円 +33円 11億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 13,451円 +35円 192億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,646円 +2円 16億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,818円 +176円 4億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,232円 +52円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 12,381円 +90円 102億円 800円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,402円 +77円 25億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,444円 +119円 27億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 12,435円 +175円 0.50億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 10,988円 +99円 37億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 9,489円 +162円 28億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,937円 +65円 7億円 190円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,993円 0円 0.23億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,358円 +30円 37億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 7,728円 +28円 46億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,413円 -1円 11億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,261円 -2円 0.20億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,678円 +73円 0.64億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,611円 +73円 3億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,415円 +27円 872億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,072円 +87円 690億円 300円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 19,978円 +158円 59億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 12,810円 +131円 11億円 1,500円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,178円 +68円 0.09億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,282円 +28円 31億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,957円 +86円 44億円 180円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,034円 +74円 17億円 170円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,694円 +96円 4億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 8,479円 +81円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 9,038円 +23円 64億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,833円 +41円 44億円 1,230円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,997円 0円 0.48億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,778円 +49円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,491円 +29円 179億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,206円 +58円 5億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,959円 +6円 149億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,630円 +9円 0.28億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,908円 -16円 10億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,366円 +21円 1億円 130円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 10,005円 -3円 61億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,757円 -4円 24億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,939円 -4円 11億円 80円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,781円 +54円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,407円 +94円 0.03億円 60円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,225円 +129円 0.01億円 100円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 9,002円 -12円 236億円 130円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 14,183円 +143円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,670円 +15円 357億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,814円 +27円 0.78億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,161円 -16円 0.20億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,258円 +9円 0.01億円 25円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,536円 +33円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,785円 +51円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,022円 +36円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,976円 -9円 0.09億円 80円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,784円 +31円 0.09億円 100円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,208円 +5円 18億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,724円 +5円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 10,422円 0円 57億円 270円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,013円 +21円 15億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 5,748円 -11円 107億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 10,265円 +174円 1,011億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 10,233円 +129円 425億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,335円 -5円 16億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,181円 -21円 15億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,173円 -4円 12億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,410円 -21円 11億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,853円 +1円 1,784億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,402円 0円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 16,711円 +99円 3億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,527円 +21円 1,030億円 50円
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) -- 0円 -- --円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,181円 +10円 2,497億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,634円 +22円 27億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,517円 -11円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,373円 -12円 110億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,453円 +8円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,791円 -9円 90億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,745円 -10円 71億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,117円 +4円 16億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,189円 -12円 15億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,070円 +5円 9億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,857円 +45円 7億円 90円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,989円 +6円 5億円 60円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,420円 +45円 0.52億円 70円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,502円 +12円 7億円 5円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 9,240円 +42円 87億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,809円 +28円 103億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,270円 +34円 188億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,082円 -11円 108億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,400円 +49円 18億円 120円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,068円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,091円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 12,354円 +26円 159億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,643円 +94円 15億円 220円
ダイワJ-REITオープン 8,139円 +2円 247億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,554円 +2円 0.03億円 50円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,016円 +3円 9億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,744円 +1円 2,099億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,238円 +18円 31億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 9,259円 +32円 28億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 10,012円 +2円 63億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,340円 -10円 78億円 215円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,612円 +22円 20億円 140円
ダイワ新興企業株ファンド 16,405円 +172円 61億円 1,000円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,693円 +79円 20億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,368円 +35円 36億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,907円 +62円 12億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,217円 +5円 24億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 10,855円 +40円 38億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,534円 -10円 6億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 13,202円 +200円 0.25億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,010円 +38円 192億円 350円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,192円 +38円 300億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 14,437円 +38円 241億円 160円
ダイワ成長株オープン 13,531円 +63円 17億円 700円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,040円 +34円 297億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,897円 +66円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,910円 +16円 2億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,362円 +79円 1億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 9,431円 +120円 16億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,791円 +92円 84億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,477円 +1円 65億円 45円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,339円 0円 18億円 60円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,502円 +39円 0.11億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,785円 +5円 400億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,355円 +10円 0.62億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,941円 -23円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 12,534円 +201円 175億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,749円 -20円 32億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,965円 -4円 7億円 90円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,024円 +55円 138億円 10円
ダイワ・セレクト日本 12,369円 +101円 32億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,297円 -28円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,590円 +1円 80億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 7,768円 +41円 48億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,709円 +78円 348億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 11,314円 -118円 4億円 220円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,083円 +13円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,957円 +48円 42億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,629円 +58円 0.34億円 340円
ダイワ・チャイナA(エース) 13,636円 +141円 17億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,133円 +304円 39億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 15,727円 +199円 31億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,000円 0円 103億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,000円 0円 66億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 18,491円 +234円 64億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,169円 +19円 153億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,760円 +3円 92億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,013円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 11,048円 +44円 179億円 300円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 10,367円 +26円 0.04億円 30円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 10,003円 +26円 0.01億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,414円 +31円 56億円 400円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,888円 +3円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,192円 +1円 3億円 0円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,227円 0円 42億円 0円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,985円 +1円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,997円 0円 10億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 11,185円 +36円 150億円 50円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 15,407円 +40円 48億円 0円
ダイワ日本株オープン 11,067円 +55円 24億円 900円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,047円 0円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,081円 0円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,109円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,068円 0円 16億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,968円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,055円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,114円 0円 13億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 10,345円 +28円 57億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 11,007円 0円 57億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 10,398円 +27円 8億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,304円 +22円 94億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,360円 +35円 92億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,408円 +60円 61億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,228円 +4円 46億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 7,976円 +23円 14億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 13,277円 +144円 23億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,244円 -14円 12億円 60円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 39,765円 +239円 167億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 11,209円 +21円 330億円 440円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,862円 -3円 97億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,891円 -3円 64億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,711円 +7円 46億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,819円 -6円 32億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,592円 +48円 8億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,953円 -6円 78億円 55円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,829円 -6円 68億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,707円 +7円 61億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,922円 -4円 44億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,937円 -7円 42億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,340円 -13円 35億円 30円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,975円 -7円 30億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,982円 +10円 28億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,729円 +8円 23億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,177円 +2円 22億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,123円 -15円 21億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,747円 +7円 16億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,928円 +12円 12億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,196円 +4円 8億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,966円 -5円 39億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,813円 +11円 21億円 120円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,750円 +28円 393億円 360円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,142円 +2円 108億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,991円 0円 1億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,892円 +3円 3,262億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,617円 +3円 125億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,073円 +3円 0.24億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,288円 +3円 43億円 400円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,002円 0円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 12,079円 +153円 0.67億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,942円 +7円 0.41億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,204円 +32円 0.47億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 11,981円 +25円 0.34億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,224円 +3円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 13,468円 +202円 0.61億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,096円 +56円 0.31億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 12,067円 +29円 0.63億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 10,191円 +26円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,948円 +3円 0.71億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 9,241円 +21円 132億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,698円 +33円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 16,286円 +184円 98億円 600円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,003円 0円 3億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,696円 +39円 86億円 100円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,955円 +9円 198億円 750円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,629円 +8円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 12,286円 +7円 1,713億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,719円 +32円 1,195億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,692円 +21円 1,107億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,619円 +25円 489億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,464円 +85円 613億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,138円 -4円 452億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 15,569円 +3円 780億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 14,262円 +37円 2,844億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,539円 +2円 4,399億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,049円 +7円 1,388億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,725円 +97円 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,544円 +137円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,098円 -15円 14億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,238円 +17円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,062円 -9円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,792円 +30円 2億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,408円 +2円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 10,482円 +26円 8億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,011円 +3円 9億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,188円 +101円 187億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 12,392円 +157円 19億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,450円 +162円 9億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,686円 +70円 2億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 11,815円 +130円 0.70億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,662円 -15円 382億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,825円 +9円 15億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,944円 +18円 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,894円 -9円 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,935円 +27円 0.57億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,633円 -9円 58億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,606円 +33円 7億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,711円 +96円 4億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 9,676円 +3円 14億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10,092円 +37円 3億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,926円 +55円 3億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 12,072円 +29円 53億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 11,774円 +30円 37億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,866円 +3円 159億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,197円 +92円 71億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,130円 +72円 18億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,122円 +1円 10億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,851円 +31円 105億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 10,343円 +142円 101億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,586円 +151円 97億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,447円 +136円 39億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 6,641円 +36円 60億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,365円 +42円 13億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 21,274円 +172円 30億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,907円 +55円 555億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,775円 +75円 23億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 13,636円 -60円 0.96億円 100円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,983円 -40円 0.84億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,417円 +33円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,991円 0円 0.65億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 9,660円 +118円 568億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,992円 0円 345億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 5,731円 -48円 107億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 5,917円 +110円 60億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,625円 +83円 48億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,595円 +69円 18億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 5,840円 +70円 46億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,815円 +73円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,503円 +72円 8億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,387円 +56円 897億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 7,822円 +117円 121億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 7,853円 +121円 13億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10,400円 +159円 0.37億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,341円 +170円 197億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,588円 +149円 28億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,423円 +99円 25億円 800円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,499円 +161円 56億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,751円 +4円 45億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,451円 +35円 18億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,236円 +40円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 5,845円 +35円 7億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,527円 +78円 9億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 7,788円 +31円 0.48億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,612円 +22円 226億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,937円 +43円 71億円 120円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,561円 -15円 56億円 90円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,651円 -10円 67億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,146円 +25円 16億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9,989円 0円 5億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,810円 -4円 11億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,244円 0円 83億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 9,918円 +64円 22億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,966円 -15円 51億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,033円 -16円 29億円 50円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 10,044円 +1円 17億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,236円 +1円 5億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,227円 +1円 4億円 80円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 10,055円 -15円 2億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,368円 +157円 58億円 300円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,346円 +98円 16億円 130円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,356円 0円 21億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,507円 +1円 9億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,413円 +1円 8億円 140円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,539円 +1円 6億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,888円 +57円 2億円 190円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,928円 +18円 5,502億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,107円 -5円 5億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 16,543円 +79円 44億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,850円 +54円 27億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,458円 -8円 15億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,465円 +51円 11億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,812円 -9円 10億円 90円
大和ベストチョイス・オープン 16,630円 +89円 6億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 18,690億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,108円 +17円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,635円 +17円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,505円 +45円 49億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,591円 +95円 182億円 350円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,620円 +131円 102億円 90円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,722円 +108円 35億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,030円 +126円 16億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,401円 +103円 10億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,780円 +137円 76億円 850円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,568円 +133円 12億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,678円 +260円 2億円 600円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 11,722円 +153円 159億円 250円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 12,357円 +324円 6億円 200円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,134円 +77円 23億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,795円 -4円 82億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,656円 +18円 7,133億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,679円 +6円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,423円 -7円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,337円 +72円 143億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,579円 +143円 34億円 90円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,656円 +87円 63億円 100円
ダイワライフスタイル75 13,640円 +46円 8億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,263円 +19円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,620円 +35円 15億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,422円 +32円 113億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 16,907円 +58円 77億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 18,088円 +79円 48億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,970円 +131円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 9,550円 +30円 161億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,139円 +45円 6億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,886円 +74円 9億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 8,689円 +91円 80億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,226円 +38円 19億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,888円 -39円 25億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,208円 +46円 78億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 11,320円 +77円 31億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 6,959円 +60円 32億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,915円 +68円 19億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,900円 +48円 15億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,525円 +14円 8億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,967円 +59円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,491円 +32円 66億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,603円 +1円 7億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 10,923円 +104円 31億円 500円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 9,309円 +129円 25億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 13,781円 +193円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 11,007円 +143円 3億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,050円 +142円 16億円 130円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,839円 +94円 5億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,760円 +144円 8億円 220円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,077円 +167円 54億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,135円 +119円 27億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 10,203円 +143円 9億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,565円 +127円 9億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 5,992円 +18円 1,000億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,292円 +50円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,411円 -2円 0.65億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 13,976円 +177円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,957円 +8円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,233円 +45円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 13,709円 +34円 0.36億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 13,335円 +34円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,644円 +3円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 12,013円 +180円 0.86億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,348円 +52円 0.49億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 23,041円 +37円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,507円 +12円 0.22億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,386円 +15円 0.77億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 17,874円 +65円 11億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 15,888円 +64円 6億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 30,908円 +393円 513億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,058円 +14円 1,075億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,583円 +52円 29億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,014円 +4円 10億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 19,500円 +4円 81億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 15,589円 +56円 18億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,170円 +212円 11億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,168円 +67円 42億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 21,317円 +55円 117億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,836円 +22円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,549円 +40円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,510円 +61円 0.31億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 11,722円 +64円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 20,463円 +205円 4億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,913円 +43円 147億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 23,256円 +56円 601億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,279円 +3円 69億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,705円 +13円 504億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,655円 0円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,992円 0円 41億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,401円 +56円 35億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,630円 +40円 28億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 17,131円 +78円 34億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,073円 +4円 177億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,177円 -4円 50億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,932円 -3円 47億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 7,481円 +18円 48億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,861円 +7円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,760円 +64円 7億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,995円 +34円 202億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 10,012円 -2円 25億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 9,996円 +51円 1億円 30円
日本株発掘ファンド 11,396円 +65円 451億円 600円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,934円 +77円 42億円 210円
日本物価連動国債ファンド 10,041円 0円 122億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,354円 -50円 0.96億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,661円 +28円 38億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,575円 -10円 3,566億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,330円 -22円 9億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,586円 -38円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,049円 -15円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,797円 -1円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,887円 +7円 27億円 15円
ファンド・三城 3,106円 0円 1億円 0円
フィリピン株式オープン 10,000円 0円 1億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,811円 +189円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 12,408円 +311円 9億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 20,337円 +164円 24億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,117円 +107円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,202円 +50円 1,345億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,597円 +207円 291億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,886円 +160円 107億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,782円 +33円 71億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,260円 -21円 28億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,434円 -19円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,071円 +40円 18億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,029円 -25円 3億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 10,058円 +8円 30億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 10,010円 +7円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,295円 +8円 20億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,160円 +62円 9億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,224円 +8円 6億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,516円 +63円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,196円 +62円 1億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,445円 +8円 0.62億円 150円
ベトナム株ファンド 10,170円 -71円 160億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 12,534円 +42円 44億円 10円
マネー・オープン 10,082円 0円 13億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,448円 -1円 86億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,703円 -1円 34億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,156円 +1円 102億円 0円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,338円 +1円 59億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,166円 +16円 193億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,493円 +2円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,344円 +12円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 9,964円 +15円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,211円 +19円 60億円 70円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 16,048円 +31円 1億円 400円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,083円 +7円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,557円 +64円 19億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,639円 +73円 0.98億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,204円 -1円 0.36億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,683円 +6円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,667円 +6円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,379円 +9円 20億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,808円 +18円 64億円 250円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,783円 +7円 108億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,270円 +9円 61億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,660円 +18円 50億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,546円 +14円 71億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,964円 +50円 492億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,746円 +16円 10億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,229円 +6円 48億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 20,481円 +166円 4億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,964円 +47円 139億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,771円 +60円 65億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,545円 +58円 58億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,887円 +41円 44億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,072円 +50円 54億円 10円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,127円 +4円 39億円 10円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,384円 +66円 44億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,622円 +24円 43億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 11,914円 +201円 2,159億円 800円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 11,594円 +157円 164億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 12,034円 +161円 30億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 14,612円 +233円 99億円 0円

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