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2017/02/28

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree 外国株式インデックス 11,819円 +49円 5億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,324円 +26円 7億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,747円 +76円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 11,461円 +6円 0.32億円 0円
iFree J−REITインデックス 10,043円 -44円 1億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 12,271円 -12円 5億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 10,809円 +34円 2億円 0円
iFree TOPIXインデックス 11,485円 +11円 1億円 0円
iFree 日経225インデックス 11,333円 +7円 1億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,828円 0円 0.78億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 12,595円 +56円 19億円 0円
iFree 8資産バランス 10,894円 +17円 18億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 8,436円 -16円 377億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,366円 -18円 43億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,002円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,408円 +21円 40億円 0円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 10,428円 -42円 2億円 0円
インドネシア株ファンド 10,639円 +99円 2億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,243円 +85円 1億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,253円 +21円 1億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,081円 +65円 107億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,018円 +39円 45億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,657円 +35円 4億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,923円 -15円 4億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,601円 -28円 0.17億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,611円 -35円 1億円 0円
愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) -- 0円 -- --円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,719円 -32円 13億円 20円
エマージング好配当株式オープン 8,553円 -28円 0.02億円 180円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,206円 +12円 0.23億円 60円
大型株ファンド 802円 +1円 15億円 13円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,854円 -1円 22億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,972円 -1円 8億円 100円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,854円 -1円 8億円 70円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,434円 +31円 5億円 70円
神奈川応援ファンド 10,989円 +20円 2億円 0円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,842円 -28円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,146円 +18円 12億円 0円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,928円 +4円 0.49億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 8,322円 +22円 0.47億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 9,587円 +6円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,313円 +29円 2億円 30円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,136円 +1円 15億円 0円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円 124億円 2.08円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円 108億円 1.37円
公社債投信(3月号) 10,001円 0円 104億円 7.05円
公社債投信(4月号) 10,001円 0円 105億円 6.26円
公社債投信(5月号) 10,000円 0円 87億円 6.23円
公社債投信(6月号) 10,000円 0円 171億円 5.41円
公社債投信(7月号) 10,001円 0円 191億円 4.61円
公社債投信(8月号) 10,000円 0円 139億円 4.67円
公社債投信(11月号) 10,000円 0円 120億円 3.43円
公社債投信(12月号) 10,000円 0円 237億円 2.79円
公社債投信(9月号) 10,000円 0円 138億円 4.01円
公社債投信(10月号) 10,000円 0円 129億円 4.1円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,296円 +44円 0.72億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,012円 -4円 98億円 60円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,822円 -4円 85億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,214円 +2円 54億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,154円 -4円 48億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,279円 -5円 23億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,533円 -4円 23億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,365円 +2円 17億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,189円 +4円 16億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,057円 +4円 10億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,361円 +2円 5億円 110円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,088円 -4円 3億円 100円
財形株投(一般財形30) 9,978円 +2円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 10,337円 +5円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,106円 +3円 5億円 0円
財形給付金ファンド 3,453円 -1円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 12,479円 +28円 6億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 9,172円 -41円 1億円 30円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,603円 +34円 27億円 0円
ジャパン・エクセレント 15,103円 +49円 99億円 700円
常陽3分法ファンド 9,010円 -5円 20億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 12,137円 +36円 10億円 50円
新経済大国日本 10,778円 +12円 21億円 950円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,907円 +3円 1億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,612円 -21円 0.92億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,940円 -4円 0.36億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,482円 +15円 153億円 0円
ストック インデックス ファンド225 8,591円 +5円 842億円 80円
スマート・アロケーション・Dガード 10,194円 -10円 3億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,266円 -12円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 11,815円 +12円 0.68億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 11,060円 +8円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,678円 +7円 3億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 11,668円 +36円 3億円 0円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,961円 +9円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,521円 +1円 0.86億円 60円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 9,243円 +23円 35億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,774円 +12円 16億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,705円 +11円 13億円 80円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,916円 +11円 6億円 90円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,798円 +11円 6億円 90円
世界レアメタル関連株ファンド 5,471円 +33円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,134円 +20円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10,187円 -49円 0.52億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10,051円 -49円 0.24億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10,236円 -71円 0.23億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10,262円 -71円 0.17億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,757円 -60円 18億円 150円
ダイワ・アジア新興国株ファンド 10,672円 -3円 17億円 0円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,149円 +14円 9億円 300円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9,272円 +48円 11億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 10,516円 +55円 0.04億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 19,870円 +94円 0.00億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 11,588円 +47円 17億円 0円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,352円 0円 24億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 13,562円 +56円 8億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 10,787円 +27円 2億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,296円 +102円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 13,015円 +6円 39億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,492円 -60円 34億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 13,003円 +12円 10億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 13,149円 +8円 175億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,638円 0円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 11,390円 -11円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,715円 +30円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 11,518円 -20円 45億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,543円 -21円 18億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,483円 +101円 29億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,956円 +143円 0.30億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 10,610円 +19円 25億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 8,802円 -10円 29億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,622円 -52円 9億円 110円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,997円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,797円 -28円 44億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 7,529円 +15円 50億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,410円 -15円 14億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,203円 -16円 0.51億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,786円 -44円 0.65億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 12,064円 -44円 3億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,550円 -21円 658億円 50円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,437円 +16円 477億円 250円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 20,071円 +29円 75億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 13,079円 +28円 12億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,894円 +33円 0.08億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,311円 +15円 35億円 35円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,701円 -4円 54億円 30円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8,404円 +27円 20億円 40円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,307円 +12円 7億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 7,754円 +35円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 7,957円 -13円 87億円 10円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12,829円 +17円 49億円 140円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,000円 0円 0.57億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 7,119円 -6円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,796円 +1円 210億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 8,486円 -2円 4億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 8,131円 +32円 0.94億円 20円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,713円 +18円 169億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,116円 +30円 0.28億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,844円 -10円 11億円 120円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,434円 +26円 2億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,948円 -1円 63億円 115円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,705円 -1円 25億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,863円 -1円 12億円 110円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,943円 +37円 4億円 120円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,085円 +11円 0.01億円 0円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,917円 +41円 0.00億円 0円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,846円 -10円 251億円 130円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 13,350円 +22円 2億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,615円 0円 387億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,418円 0円 0.68億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,082円 -9円 0.01億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,914円 +25円 0.00億円 0円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,548円 +35円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 11,383円 +34円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,695円 +21円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,243円 +40円 0.10億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,105円 +72円 0.10億円 0円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,982円 +18円 19億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,458円 +17円 7億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 10,156円 +30円 64億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,973円 +16円 16億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,228円 +16円 133億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,104円 -21円 19億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,959円 -30円 14億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,993円 -20円 12億円 0円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,132円 -31円 11億円 0円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,705円 +13円 1,879億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 14,949円 +29円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 16,087円 +100円 2億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,708円 +23円 1,097億円 50円
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) 9,561円 +10円 207億円 100円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,360円 -17円 2,869億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,489円 -37円 29億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,785円 -8円 2億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,739円 +35円 114億円 80円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,329円 +30円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,702円 -15円 89億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,664円 -8円 71億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,044円 -5円 17億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,020円 +5円 16億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,065円 +2円 9億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,984円 +29円 7億円 0円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,967円 -5円 5億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,522円 +18円 0.52億円 30円
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) 7,940円 +27円 0.48億円 25円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,445円 +8円 8億円 15円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 9,129円 -10円 106億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 7,108円 -4円 120億円 80円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,507円 +11円 230億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,985円 -13円 87億円 120円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,479円 -33円 14億円 100円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,071円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,095円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 12,110円 +6円 212億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 12,637円 +48円 22億円 0円
ダイワJ-REITオープン 9,112円 -40円 258億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,146円 -45円 0.01億円 0円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,778円 -61円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 6,585円 -30円 2,514億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,061円 +18円 32億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 8,457円 +4円 28億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,972円 0円 64億円 20円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,938円 +22円 91億円 200円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,139円 +51円 18億円 220円
ダイワ新興企業株ファンド 13,688円 +13円 54億円 500円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,106円 +12円 24億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,699円 -2円 47億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,671円 -13円 14億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,002円 +11円 29億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 10,304円 0円 50億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,392円 -5円 8億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 12,413円 -27円 0.24億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,019円 +35円 244億円 50円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,263円 +11円 297億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 14,122円 +9円 282億円 160円
ダイワ成長株オープン 13,300円 -17円 17億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,117円 +17円 335億円 50円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,624円 +32円 4億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,346円 -17円 1億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,749円 +3円 1億円 0円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド 8,756円 +43円 18億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド 8,297円 +15円 86億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,158円 +8円 63億円 50円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,077円 +5円 18億円 0円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 7,248円 +1円 0.12億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,704円 +14円 444億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 12,975円 +27円 0.62億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,764円 -16円 25億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 11,355円 +9円 356億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,579円 -34円 32億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,848円 -25円 6億円 0円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 8,505円 +46円 146億円 10円
ダイワ・セレクト日本 11,603円 +26円 34億円 0円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,084円 -23円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 7,073円 +19円 92億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,676円 +5円 51億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 6,615円 -29円 178億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 10,720円 0円 4億円 750円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,938円 -10円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 7,855円 +43円 53億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,544円 +53円 0.32億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 12,374円 -73円 17億円 0円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,194円 -45円 35億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 15,087円 +61円 30億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 17,805円 +72円 62億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 23,331円 +58円 147億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,753円 0円 91億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,016円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,556円 +19円 214億円 0円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 9,886円 +10円 0.00億円 0円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 9,842円 +6円 0.00億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,389円 +34円 62億円 1,200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,957円 -1円 4億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース -- 0円 -- --円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース -- 0円 -- --円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース -- 0円 -- --円
ダイワ円債セレクト マネーコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 10,877円 +26円 180億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 14,230円 +14円 53億円 0円
ダイワ日本株オープン 10,990円 +27円 25億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,050円 0円 63億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,085円 0円 57億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,113円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,072円 0円 18億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,972円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,117円 0円 19億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,058円 0円 15億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 10,118円 +6円 62億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,511円 +5円 46億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 10,172円 +5円 6億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,709円 -95円 121億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,757円 -61円 118億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,686円 -124円 81億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,351円 -82円 59億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 8,183円 -88円 17億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 11,730円 +17円 15億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 10,200円 +15円 15億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 33,466円 +139円 181億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 10,488円 +54円 207億円 540円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,911円 -10円 98億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,907円 -8円 74億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,761円 -2円 46億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,813円 -10円 33億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,776円 +26円 8億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,917円 -14円 77億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,830円 -12円 70億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,756円 -4円 63億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,844円 -2円 44億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,917円 -11円 42億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,102円 -3円 35億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,895円 -5円 31億円 110円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,975円 +6円 28億円 110円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,758円 -5円 23億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,780円 -2円 16億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,927円 +7円 12億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,013円 +7円 8億円 0円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,932円 -3円 39億円 140円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,828円 +6円 21億円 140円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,264円 +28円 419億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,018円 0円 98億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,994円 0円 1億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 10,001円 -1円 3,608億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,605円 -1円 117億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,051円 0円 0.01億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 16,617円 -74円 53億円 200円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,005円 0円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 11,616円 +48円 0.58億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 9,593円 +24円 0.24億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,457円 +75円 0.42億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 11,516円 +5円 0.19億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,818円 -48円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 12,997円 -12円 0.42億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,538円 +33円 0.09億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 11,485円 +11円 0.50億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 9,968円 +6円 3億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,941円 0円 0.50億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 8,697円 +24円 182億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,584円 +34円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 16,179円 +119円 114億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,006円 0円 6億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 10,381円 +20円 95億円 200円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,523円 +15円 219億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,462円 +13円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 11,723円 -100円 1,696億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11,066円 -96円 1,194億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,162円 -12円 1,044億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,114円 -17円 466億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,414円 +111円 562億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,551円 +10円 467億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,468円 -67円 722億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 13,468円 -157円 2,676億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,483円 +22円 4,152億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,928円 -5円 1,238億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,327円 +11円 0.77億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,123円 +32円 0.68億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,011円 -9円 1億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9,829円 +25円 0.78億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,200円 +36円 0.37億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,989円 +64円 0.29億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,935円 -44円 0.37億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 9,961円 +10円 0.84億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,987円 0円 0.91億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10,779円 +11円 108億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 11,899円 +49円 7億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,961円 +37円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10,261円 -20円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 11,357円 +9円 0.67億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,586円 -8円 216億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,435円 +26円 5億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,516円 +28円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,764円 -13円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,676円 +16円 0.50億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,795円 +39円 36億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,846円 +76円 3億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 11,474円 +7円 2億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,222円 -46円 7億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,900円 0円 2億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,096円 -14円 1億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,478円 +11円 25億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 11,505円 +7円 18億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,844円 0円 80億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,671円 +21円 74億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,294円 -17円 16億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 9,301円 +9円 12億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,182円 -34円 115億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 12,000円 +42円 137億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5,539円 +21円 106億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,620円 +22円 39億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 7,330円 0円 20億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,852円 -1円 6億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 21,194円 +61円 27億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 7,075円 +20円 604億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 11,638円 +47円 24億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 13,179円 -215円 0.85億円 1,200円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,773円 -65円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,858円 +59円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 9,206円 -15円 771億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,995円 0円 328億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 6,157円 +6円 90億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 7,219円 -13円 87億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 5,916円 -6円 74億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 6,735円 +6円 21億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,372円 +1円 57億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,290円 +1円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 8,016円 +16円 12億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,766円 -15円 1,125億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 8,960円 -6円 149億円 200円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,794円 -10円 14億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10,701円 -12円 0.60億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,492円 -22円 331億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 10,357円 +88円 96億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 11,774円 +60円 26億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 11,262円 +95円 68億円 0円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,982円 +20円 43億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,885円 +6円 19億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,714円 0円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 6,058円 -6円 3億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 12,097円 -3円 8億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 8,471円 +16円 0.30億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,965円 -17円 243億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,192円 +7円 73億円 130円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,617円 -26円 59億円 100円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,649円 -31円 41億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9,240円 -9円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9,993円 0円 5億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,777円 -23円 11億円 0円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,361円 +9円 96億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,274円 -15円 29億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,782円 -27円 55億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,848円 -27円 29億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,101円 -19円 5億円 0円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,092円 -18円 4億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,880円 +93円 76億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,494円 +53円 20億円 0円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,473円 +9円 23億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,623円 +9円 9億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,570円 +9円 7億円 160円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,656円 +9円 7億円 100円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,241円 -15円 2億円 160円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 4,648円 +38円 7,179億円 100円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,376円 +49円 5億円 0円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,250円 +140円 45億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,520円 +66円 7億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,727円 +107円 5億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 15,510円 +51円 5億円 0円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 19,921億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,997円 +11円 11億円 25円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,389円 +17円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,302円 +17円 53億円 40円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 10,364円 -51円 579億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 9,295円 +26円 149億円 50円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,806円 -53円 58億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,044円 -27円 23億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,409円 -14円 14億円 70円
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型) -- 0円 -- --円
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) -- 0円 -- --円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,836円 -19円 78億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,915円 +25円 14億円 100円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,426円 +2円 2億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,630円 -12円 161億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 10,457円 -44円 6億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,826円 +136円 20億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 8,380円 +40円 105億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 4,306円 +34円 7,191億円 80円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,713円 +6円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,810円 +65円 2億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,758円 -5円 161億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9,138円 +76円 34億円 10円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10,111円 +1円 79億円 100円
ダイワライフスタイル75 13,163円 +17円 7億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,052円 +9円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 14,238円 +14円 15億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 15,090円 +14円 103億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 16,431円 +22円 71億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 17,417円 +29円 44億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,366円 +30円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 8,584円 +19円 164億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,746円 -12円 6億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 11,450円 +12円 8億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 9,271円 -98円 88億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,847円 +1円 24億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,507円 -40円 41億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » -- 0円 -- --円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,902円 +74円 114億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,796円 +35円 41億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 8,180円 0円 41億円 180円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,048円 -15円 25億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,313円 -44円 24億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,522円 +3円 9億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 7,196円 -5円 9億円 80円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,978円 +6円 81億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 7,089円 +18円 8億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 10,867円 +58円 37億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 10,566円 -42円 7億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 13,918円 -54円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,457円 -259円 4億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,677円 -126円 20億円 160円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,731円 -296円 6億円 350円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,518円 -305円 10億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,205円 -367円 64億円 400円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,063円 -29円 42億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,308円 +7円 13億円 55円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 9,577円 +8円 12億円 15円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 7,251円 -1円 382億円 200円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,449円 -18円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,407円 -15円 0.84億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 13,430円 +54円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 10,571円 +26円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,566円 +104円 0.03億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 13,041円 +13円 0.29億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 13,036円 +8円 2億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,635円 -1円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 11,580円 -11円 0.66億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 9,826円 +31円 0.39億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 21,956円 +59円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,339円 -10円 0.17億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,398円 +2円 0.59億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 16,470円 -30円 10億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 14,918円 +42円 5億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 29,653円 +121円 473億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 17,394円 +44円 999億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,971円 +120円 28億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,953円 -69円 11億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 20,631円 -91円 81億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 14,235円 +6円 17億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 13,665円 -13円 10億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,498円 +39円 33億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 20,852円 +13円 117億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,653円 +14円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,234円 +20円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,116円 +25円 0.30億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 11,316円 +23円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 18,257円 +77円 4億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 17,060円 +16円 146億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 22,106円 +21円 576億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,260円 0円 64億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,438円 +22円 498億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,774円 +6円 13億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,995円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 16,217円 +27円 33億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 15,456円 +22円 27億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 16,948円 +32円 33億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,795円 +13円 181億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,090円 -1円 58億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,843円 -2円 52億円 30円
トピックス・インデックス ファンド 7,125円 +7円 49億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,565円 +15円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,359円 +3円 2億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,154円 +2円 130億円 60円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,913円 +2円 29億円 30円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,077円 +36円 2億円 30円
日本株発掘ファンド 10,483円 +34円 359億円 400円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,015円 +60円 14億円 0円
日本物価連動国債ファンド 10,159円 +5円 149億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,374円 +23円 0.96億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 11,080円 +11円 36億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,668円 +24円 3,861億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,151円 +49円 8億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,274円 +84円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,022円 +35円 8億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,822円 +43円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,592円 +26円 37億円 15円
ファンド・三城 3,183円 -7円 2億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 7,941円 +32円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 12,799円 +51円 9億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 20,254円 +58円 16億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,053円 +37円 1億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,376円 +18円 1,433億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,381円 +176円 179億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,489円 +145円 77億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 10,108円 +1円 66億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,170円 -33円 34億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,401円 -31円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,163円 +1円 17億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,105円 +1円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,803円 +10円 30億円 0円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,132円 +11円 23億円 200円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,853円 +11円 21億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,234円 +46円 13億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,112円 +12円 9億円 200円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,270円 +46円 1億円 150円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,566円 +47円 1億円 70円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,328円 +12円 0.81億円 200円
ベトナム株ファンド 9,990円 +57円 8億円 0円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,455円 +23円 37億円 0円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース -- 0円 -- --円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース -- 0円 -- --円
マネー・オープン 10,086円 0円 12億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,318円 +1円 93億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,570円 +1円 37億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,116円 +3円 62億円 0円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,067円 +4円 205億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,602円 +9円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,313円 +3円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 8,025円 +16円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,991円 0円 35億円 70円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 14,953円 +41円 1億円 200円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,948円 +11円 2億円 0円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,686円 +48円 20億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,751円 -43円 1億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,149円 -16円 0.41億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,716円 +6円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,876円 +5円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,264円 -22円 21億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 10,637円 -72円 72億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,737円 -22円 114億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,046円 -9円 64億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 10,186円 -51円 58億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 10,190円 -31円 85億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,634円 +29円 513億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,770円 +2円 11億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,097円 +18円 50億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 20,323円 +59円 2億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 6,138円 +18円 127億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,849円 +44円 78億円 150円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,625円 +43円 71億円 150円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,722円 +42円 47億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 8,404円 +34円 67億円 10円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,295円 +5円 49億円 10円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,349円 +31円 46億円 120円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,457円 +19円 45億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 11,441円 +39円 1,203億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 10,821円 +7円 65億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 10,777円 +7円 15億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 13,098円 +44円 48億円 0円

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