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2018/09/21

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFreeActive EV 7,534円 +90円 1億円 0円
iFreeActive エドテック 10,383円 +98円 1億円 0円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 9,533円 +106円 1億円 0円
iFreeActive チャイナⅩ 7,450円 +54円 1億円 0円
iFree S&P500インデックス 12,296円 +122円 60億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,623円 +167円 17億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,467円 +82円 3億円 0円
iFree 外国債券インデックス 10,876円 +78円 12億円 0円
iFree 外国REITインデックス 11,345円 +107円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 13,724円 +120円 3億円 0円
iFree J−REITインデックス 10,231円 -23円 3億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 13,263円 +92円 18億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 10,699円 +87円 20億円 0円
iFree TOPIXインデックス 13,886円 +127円 7億円 0円
iFree 日経225インデックス 14,516円 +120円 23億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,807円 -18円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 16,568円 +191円 82億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 10,561円 +166円 6億円 0円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 10,065円 +131円 3億円 0円
iFreeNEXT FANG+インデックス 11,102円 +94円 14億円 0円
iFree 年金バランス 10,122円 +57円 0.36億円 0円
iFree 8資産バランス 11,778円 +71円 98億円 0円
iFreeレバレッジ S&P500 10,210円 +171円 3億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,145円 +50円 342億円 100円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,903円 +53円 30億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,991円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,407円 +99円 43億円 200円
インドネシア株ファンド 9,974円 +84円 1億円 0円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,705円 +17円 0.64億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,743円 +61円 0.58億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,469円 +57円 59億円 0円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,987円 +10円 27億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,708円 +100円 3億円 20円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,000円 +1円 0.40億円 0円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,000円 0円 1億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,625円 +11円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 8,560円 +46円 0.13億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,662円 +25円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,040円 +63円 4億円 20円
エマージング好配当株式オープン 9,213円 +58円 0.16億円 0円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 8,221円 -39円 0.40億円 60円
大型株ファンド 929円 +6円 15億円 15円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,594円 -1円 15億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,448円 0円 5億円 30円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,664円 -1円 4億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,264円 +18円 3億円 70円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,618円 +12円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,064円 +106円 11億円 45円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 6,675円 +33円 0.43億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,756円 +19円 0.36億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 10,386円 +83円 7億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) -- 0円 -- --円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 9,968円 +146円 22億円 0円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,053円 +10円 13億円 0円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円 107億円 0円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円 91億円 0円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円 95億円 0円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円 95億円 0円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円 80億円 0円
公社債投信(6月号) 9,997円 0円 152億円 0円
公社債投信(7月号) 9,997円 0円 161億円 0円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円 130億円 0円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円 103億円 0円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円 204億円 0円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円 125億円 0円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円 105億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 8,146円 +49円 0.36億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,032円 +1円 70億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,807円 +2円 65億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,314円 +1円 20億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,188円 +2円 14億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,041円 +2円 14億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,412円 +1円 11億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,403円 +1円 11億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,351円 +1円 6億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,291円 -2円 6億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,044円 +1円 3億円 0円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,289円 0円 2億円 45円
財形株投(一般財形30) 10,312円 +24円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 11,124円 +47円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,444円 +24円 6億円 0円
財形給付金ファンド 3,440円 -1円 0.16億円 0円
彩の国応援ファンド 13,321円 +199円 4億円 800円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 10,101円 +51円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,543円 +34円 61億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,422円 +34円 30億円 50円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,775円 +214円 28億円 600円
ジャパン・エクセレント 17,963円 +116円 526億円 0円
常陽3分法ファンド 9,632円 +27円 16億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,714円 +50円 487億円 0円
新経済大国日本 13,015円 +91円 31億円 0円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,112円 +31円 0.68億円 10円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 2,752円 +30円 0.27億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,634円 +28円 0.06億円 30円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,907円 +60円 144億円 650円
ストック インデックス ファンド225 10,634円 +87円 789億円 160円
スマート・アロケーション・Dガード 10,153円 +27円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,700円 +50円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,721円 +102円 0.71億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,055円 +81円 1億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 9,690円 +79円 1億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 -- 0円 -- --円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,362円 +32円 3億円 25円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 9,687円 +60円 8億円 0円
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9,985円 +17円 7億円 0円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 5,319円 -1円 0.46億円 25円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,549円 +79円 16億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,385円 -2円 7億円 20円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,491円 -2円 7億円 0円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,563円 -2円 4億円 30円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,543円 -2円 3億円 0円
世界レアメタル関連株ファンド 5,283円 +183円 1億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,797円 +51円 6億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,245円 -6円 0.90億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 12,117円 -6円 0.46億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,397円 -7円 0.42億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 12,146円 -6円 0.28億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,991円 -32円 17億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 11,559円 +89円 7億円 0円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,294円 -18円 8億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 12,050円 -20円 0.09億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 12,150円 +125円 13億円 100円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,432円 +17円 24億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,681円 +191円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,295円 +81円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 15,039円 +142円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 15,532円 +136円 47億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,719円 -31円 37億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 15,662円 +143円 15億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 16,776円 +139円 265億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,565円 -19円 18億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,268円 +85円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,556円 +78円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 10,996円 +69円 92億円 0円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,257円 +59円 29億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,779円 +20円 16億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 11,022円 +32円 0.27億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 9,132円 +57円 35億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 9,003円 +79円 21億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,355円 +107円 5億円 220円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,981円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 4,112円 +30円 31億円 75円
ダイワ・エコ・ファンド 8,285円 +117円 40億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,844円 +10円 9億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,781円 +11円 0.11億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,723円 +30円 0.63億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 10,741円 +27円 2億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,692円 +85円 739億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,520円 +55円 593億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,424円 +155円 30億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 12,558円 +141円 9億円 200円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,298円 +64円 0.07億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,635円 +25円 23億円 20円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,252円 +56円 31億円 210円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,687円 +159円 14億円 160円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 9,966円 +48円 1億円 50円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 9,036円 +142円 1億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,620円 +144円 29億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,241円 -152円 35億円 180円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,988円 0円 0.17億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 5,330円 +2円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 3,514円 -4円 125億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 6,846円 -20円 8億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,807円 +59円 128億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,583円 +104円 0.26億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,330円 +9円 6億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,048円 +38円 1億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,394円 -1円 46億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,153円 -1円 18億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,419円 -1円 8億円 50円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,608円 +21円 3億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,735円 +83円 22億円 100円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,872円 +136円 0.01億円 220円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,208円 +51円 184億円 130円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 4,558円 +23円 234億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 8,507円 +44円 0.78億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,905円 +3円 91億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,259円 +74円 0.77億円 120円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,740円 +68円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,220円 +95円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,361円 +57円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,176円 +96円 5億円 330円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,115円 +58円 4億円 110円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,991円 +61円 16億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,639円 +58円 5億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 10,051円 +112円 46億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,399円 +77円 13億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 6,542円 +114円 91億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 12,548円 +173円 1,025億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 12,098円 +127円 317億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,475円 +13円 13億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,677円 +14円 11億円 50円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 9,545円 +20円 9億円 80円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 9,685円 +19円 5億円 80円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,669円 +44円 1,535億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,263円 +102円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 18,289円 +126円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,255円 +22円 923億円 30円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,703円 +12円 1,769億円 25円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,528円 +31円 34億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,793円 +22円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,313円 +38円 86億円 40円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,136円 +59円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,421円 -1円 74億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,358円 -1円 48億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,662円 +3円 13億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,778円 +6円 8億円 10円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,701円 +9円 8億円 35円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,720円 +5円 5億円 5円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,769円 +23円 4億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,326円 +21円 0.51億円 70円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 8,776円 +15円 62億円 20円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,947円 +5円 71億円 60円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,727円 +169円 160億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,664円 +6円 79億円 35円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,328円 +19円 11億円 135円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,081円 0円 9億円 0円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,658円 -12円 6億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 13,837円 +122円 136億円 270円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 14,736円 +159円 10億円 280円
ダイワJ-REITオープン 7,459円 -17円 207億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,235円 -23円 9億円 45円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,946円 -32円 10億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,056円 -12円 1,739億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,139円 +72円 26億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,520円 +127円 27億円 150円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 11,406円 +92円 61億円 100円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 11,674円 +117円 277億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,965円 -1円 48億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,901円 -4円 56億円 165円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,549円 +52円 13億円 155円
ダイワ新興企業株ファンド 18,616円 +219円 88億円 700円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9,998円 +100円 15億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 4,960円 +11円 20億円 55円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,046円 +32円 8億円 10円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,766円 +114円 145億円 0円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 6,377円 +51円 325億円 75円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 17,420円 +144円 284億円 260円
ダイワ成長株オープン 14,977円 +19円 16億円 550円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,243円 +29円 215億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 9,042円 +62円 4億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,793円 +20円 1億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,819円 +36円 0.48億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,456円 +98円 78億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,464円 +8円 51億円 40円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,337円 +1円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,597円 +50円 341億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,357円 +101円 0.50億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,057円 +19円 24億円 35円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,340円 +26円 6億円 65円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,872円 +55円 119億円 10円
ダイワ・セレクト日本 13,103円 +61円 28億円 300円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 5,494円 +15円 51億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 6,368円 +31円 29億円 100円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 7,428円 +47円 334億円 0円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,892円 +27円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 6,852円 +27円 26億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 8,792円 +86円 0.15億円 50円
ダイワ・チャイナA(エース) 12,085円 +51円 12億円 600円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,120円 +97円 37億円 850円
ダイワつみたてインデックス外国株式 10,414円 +119円 0.01億円 0円
ダイワつみたてインデックス外国債券 10,242円 +74円 0.01億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本株式 10,624円 +97円 0.01億円 0円
ダイワつみたてインデックス日本債券 9,969円 -18円 0.00億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,658円 +214円 38億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,914円 +57円 811億円 50円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,280円 +39円 328億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,753円 +248円 71億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,388円 +175円 152億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,655円 -23円 88億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,006円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,306円 +150円 151億円 0円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 11,781円 +108円 2億円 110円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 12,393円 +102円 0.28億円 90円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 14,265円 +243円 51億円 100円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,667円 -10円 2億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,114円 -19円 4億円 10円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,128円 -38円 54億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,935円 -4円 6億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,988円 0円 10億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 12,400円 +183円 128億円 200円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 16,031円 +139円 39億円 700円
ダイワ日本株オープン 11,954円 +131円 23億円 150円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,073円 0円 10億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ -- 0円 -- --円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,958円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,045円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,104円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 10,997円 0円 41億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,030円 0円 17億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 12,471円 -12円 0.00億円 0円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,832円 +9円 47億円 70円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,293円 +32円 47億円 70円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 10,534円 +19円 42億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 8,831円 +3円 36億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 6,876円 +27円 8億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 16,706円 +78円 29億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,446円 +2円 11億円 75円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 46,009円 +287円 171億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,727円 -45円 410億円 160円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,637円 0円 81億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,523円 +7円 45億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,653円 0円 33億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,534円 0円 18億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,629円 +20円 8億円 90円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,513円 +7円 56億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,540円 +1円 54億円 5円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,662円 0円 53億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,553円 +1円 38億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,547円 0円 36億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,674円 -3円 32億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,701円 +8円 26億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,535円 +7円 22億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,464円 +1円 19億円 45円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,621円 +1円 18億円 10円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,429円 +7円 16億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,616円 +8円 12億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,643円 +7円 3億円 35円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,616円 +4円 2億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,525円 +1円 33億円 20円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,480円 +7円 20億円 45円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,895円 +133円 360億円 15円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 9,986円 -37円 64億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,979円 0円 0.56億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,574円 -10円 2,461億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,553円 -10円 131億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,028円 -18円 31億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,862円 -37円 32億円 500円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,993円 0円 0.89億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 14,251円 +162円 2億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,044円 +72円 0.78億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,988円 +104円 0.58億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 13,719円 +121円 0.84億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,963円 -25円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 13,966円 +97円 0.99億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,360円 +84円 0.38億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 13,811円 +126円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 12,696円 +105円 6億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,868円 -18円 0.80億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 10,392円 +88円 77億円 0円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,004円 +101円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 17,607円 +279円 87億円 450円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,995円 0円 1億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,737円 +153円 78億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,119円 +180円 179億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 10,872円 +162円 9億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 14,316円 +17円 2,087億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,216円 +43円 1,371億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11,836円 +27円 1,271億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 12,723円 +34円 571億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,886円 +141円 740億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,692円 +40円 578億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,765円 -37円 957億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 16,265円 +23円 3,418億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,548円 0円 5,008億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,861円 -1円 1,679億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,212円 +87円 22億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,178円 +128円 16億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,858円 +3円 35億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,223円 +76円 23億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,458円 +60円 7億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,570円 +99円 5億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 10,135円 -23円 9億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 12,037円 +110円 20億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,969円 -18円 21億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,725円 +90円 347億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,671円 +167円 37億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,372円 +150円 17億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,488円 +61円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 13,265円 +115円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,417円 +3円 657億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10,956円 +78円 27億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,910円 +81円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,588円 +12円 12億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 11,003円 +68円 1億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,005円 +57円 94億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,436円 +108円 13億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,081円 +87円 7億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,410円 -24円 24億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 13,793円 +17円 7億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 13,847円 +127円 94億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 14,700円 +121円 70億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,821円 -17円 262億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,735円 +36円 56億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 8,516円 +38円 20億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 8,086円 +4円 5億円 30円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,568円 +32円 57億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 12,067円 +62円 79億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 4,821円 +81円 67億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,803円 +68円 29億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 4,266円 +29円 66億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 5,206円 +36円 4億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 17,750円 +270円 19億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,320円 +80円 374億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,948円 +169円 19億円 50円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW -- 0円 -- --円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 12,145円 +434円 574億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 8,531円 -216円 68億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,998円 0円 475億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,283円 +31円 39億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,233円 +19円 31億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 5,617円 +21円 9億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 4,991円 +58円 28億円 45円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,714円 +36円 2億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,072円 +55円 6億円 60円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,123円 +47円 513億円 45円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 6,962円 +65円 89億円 90円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 7,709円 +59円 29億円 80円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 12,310円 +95円 0.39億円 0円
ダイワ米国株主還元株ファンド 12,513円 +110円 128億円 0円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 12,114円 +85円 44億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 12,205円 +61円 13億円 50円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 12,779円 +90円 40億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,268円 -5円 31億円 30円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 6,029円 +12円 12億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,637円 +19円 7億円 70円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 3,051円 +16円 9億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,241円 +7円 17億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 6,880円 +112円 0.90億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,264円 +19円 120億円 30円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,858円 +1円 63億円 80円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,582円 +22円 38億円 120円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,013円 +8円 56億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 8,811円 +20円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,062円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,081円 +16円 10億円 70円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,096円 +1円 60億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,115円 +14円 16億円 175円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,534円 -2円 42億円 15円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,584円 -3円 27億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 9,836円 +5円 4億円 55円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,640円 -2円 1億円 20円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,820円 +5円 0.98億円 55円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,696円 +5円 0.96億円 50円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 12,168円 +119円 46億円 200円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,568円 +89円 10億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,228円 +1円 15億円 80円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,225円 +1円 7億円 110円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,419円 +1円 6億円 60円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,391円 +1円 4億円 45円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,984円 +11円 1億円 200円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,278円 +34円 3,555億円 50円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,233円 +85円 4億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 17,758円 +180円 39億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,484円 +122円 77億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,029円 +94円 20億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,343円 +121円 11億円 350円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,931円 +93円 10億円 300円
大和ベストチョイス・オープン 19,930円 +251円 10億円 500円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 13,113億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,175円 +45円 9億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,730円 +68円 8億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,816円 +97円 44億円 40円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 8,373円 0円 541億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 11,738円 +11円 92億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,852円 +128円 54億円 0円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,866円 -5円 18億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,282円 +24円 7億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,248円 -24円 6億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,972円 +27円 54億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,979円 +108円 10億円 0円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 19,343円 +187円 1億円 150円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,359円 +90円 120億円 550円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 12,442円 +93円 5億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,315円 +174円 21億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,155円 +57円 51億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,079円 +31円 5,786億円 40円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,453円 +4円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,731円 +111円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,718円 +63円 94億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 8,661円 +99円 24億円 60円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 12,103円 +10円 63億円 0円
ダイワライフスタイル75 15,107円 +109円 10億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,700円 +30円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 15,635円 +77円 17億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,154円 +51円 135億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,275円 +93円 101億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,132円 +148円 66億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 10,193円 +53円 135億円 40円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,186円 +51円 8億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,328円 +99円 10億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,169円 +57円 46億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 7,011円 +33円 17億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 7,902円 +86円 19億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,483円 +67円 47億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 10,860円 +119円 20億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 5,041円 +52円 16億円 120円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,987円 +29円 13億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,746円 +49円 8億円 45円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,144円 +18円 5億円 15円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,552円 +24円 4億円 40円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,075円 +16円 34億円 70円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 5,508円 +15円 4億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 12,848円 +183円 23億円 50円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 7,143円 +95円 44億円 140円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,277円 +187円 0.86億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 10,598円 +80円 2億円 0円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,361円 +60円 11億円 140円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 10,541円 +50円 4億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 8,879円 +99円 3億円 90円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 10,912円 +66円 47億円 300円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,035円 +96円 15億円 60円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 11,092円 +111円 6億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,196円 +69円 4億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,603円 +58円 666億円 90円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,515円 +21円 0.87億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,842円 +10円 0.29億円 10円
つみたて椿 9,732円 +27円 0.21億円 0円
D−I’s 外国株式インデックス 16,517円 +189円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 11,073円 +79円 0.01億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 15,317円 +145円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 15,708円 +144円 0.35億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 16,632円 +138円 3億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス -- 0円 -- --円
D−I’s 新興国株式インデックス 12,454円 +86円 1億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 9,665円 +78円 0.65億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 26,141円 +406円 5億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,344円 +25円 0.14億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,388円 +22円 1億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 19,998円 +98円 11億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 18,306円 +165円 7億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 36,659円 +420円 696億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,312円 +132円 1,163億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,848円 +167円 39億円 0円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 10,194円 +85円 0.10億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 17,219円 -39円 9億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 20,925円 -48円 94億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,962円 +216円 20億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 14,678円 +102円 13億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,309円 +99円 55億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 26,549円 +219円 155億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,323円 +37円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,529円 +77円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,118円 +115円 0.48億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,335円 +117円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 23,955円 +121円 9億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 20,473円 +188円 153億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 26,695円 +245円 727億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,207円 -22円 79億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,803円 +279円 588億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,702円 -11円 14億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,984円 0円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,540円 +96円 43億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,421円 +72円 35億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,781円 +130円 46億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,168円 +21円 182億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,869円 0円 29億円 20円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,651円 -1円 28億円 10円
トピックス・インデックス ファンド 8,550円 +79円 47億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,912円 +82円 13億円 10円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,504円 +4円 7億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,527円 +1円 102億円 15円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,721円 0円 9億円 10円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,147円 +21円 0.68億円 30円
日本株発掘ファンド 10,374円 +67円 528億円 550円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,377円 +122円 67億円 0円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,403円 +40円 0.13億円 10円
日本物価連動国債ファンド 10,024円 -9円 103億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,874円 +69円 0.91億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 13,398円 +123円 50億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,056円 +31円 2,724億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,906円 +67円 11億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,846円 +116円 3億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,504円 +46円 6億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,573円 +52円 2億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 8,961円 +79円 23億円 15円
FANG+インデックス・オープン 11,355円 +96円 44億円 0円
フィリピン株式オープン 8,428円 -64円 88億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 5,873円 +74円 1億円 0円
ブラジル株式オープン 10,932円 +156円 6億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,944円 +258円 24億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,726円 +71円 914億円 40円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,941円 +166円 1億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,334円 +139円 140億円 0円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,159円 +113円 48億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,027円 +22円 67億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,703円 +3円 40億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,768円 +3円 0.76億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,949円 +28円 22億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,478円 +27円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 9,792円 -26円 25億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,626円 -25円 17億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 9,870円 -27円 13億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,070円 -6円 4億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 9,785円 -26円 2億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,547円 -6円 1億円 100円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,109円 -6円 0.63億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,981円 -27円 0.43億円 130円
ベトナム株ファンド 12,715円 +408円 191億円 150円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 13,874円 +149円 48億円 10円
マネー・オープン 10,075円 0円 12億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,355円 -2円 62億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,610円 0円 30億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,185円 0円 81億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,313円 0円 45億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,582円 +62円 200億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,215円 +61円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,279円 +42円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 10,034円 -9円 1億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,373円 -8円 57億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,425円 +27円 42億円 30円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,658円 -26円 2億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,365円 -6円 17億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,690円 +30円 0.66億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,724円 +11円 0.19億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,450円 +4円 0.01億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,194円 +3円 6億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,781円 +10円 20億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,897円 +19円 62億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 7,924円 +13円 93億円 20円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,486円 -1円 48億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,555円 -5円 42億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,099円 -3円 63億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,311円 +78円 448億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,719円 +22円 8億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,922円 +61円 41億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 17,124円 +266円 8億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 4,561円 +70円 116億円 25円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,674円 -6円 47億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,442円 -5円 43億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,413円 +51円 39億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 9,285円 +134円 49億円 0円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,527円 +122円 35億円 0円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 11,988円 +75円 42億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  8,864円 +55円 37億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 13,267円 +189円 4,026億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 12,377円 +142円 215億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 13,785円 +158円 47億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 17,317円 +247円 195億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 10,168円 +50円 141億円 0円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 10,386円 +96円 748億円 0円

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