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2018/01/17

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
iFree S&P500インデックス 11,302円 -89円 28億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 13,988円 -83円 10億円 0円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,143円 -30円 1億円 0円
iFree 外国債券インデックス 11,020円 -15円 17億円 0円
iFree 外国REITインデックス 10,609円 -24円 1億円 0円
iFree JPX日経400インデックス 14,232円 -20円 0.90億円 0円
iFree J−REITインデックス 9,844円 +94円 3億円 0円
iFree 新興国株式インデックス 14,556円 +35円 14億円 0円
iFree 新興国債券インデックス 11,946円 -39円 13億円 0円
iFree TOPIXインデックス 14,401円 -27円 3億円 0円
iFree 日経225インデックス 14,373円 -51円 7億円 0円
iFree 日本債券インデックス 9,830円 -3円 1億円 0円
iFree NYダウ・インデックス 15,517円 -74円 48億円 0円
iFree 8資産バランス 11,904円 -4円 61億円 0円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,084円 -6円 400億円 100円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 11,621円 +23円 41億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,997円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 14,909円 -35円 48億円 600円
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) -- 0円 -- --円
インドネシア株ファンド 11,743円 +58円 2億円 100円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 7,371円 -33円 0.89億円 55円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 11,264円 -177円 0.86億円 60円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,420円 -14円 73億円 150円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,056円 +18円 33億円 0円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 8,174円 -12円 3億円 20円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 10,036円 +3円 5億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 9,271円 -24円 0.15億円 0円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,753円 -51円 1億円 0円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 11,546円 +87円 6億円 100円
エマージング好配当株式オープン 10,304円 +78円 0.13億円 100円
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 9,169円 -30円 0.37億円 60円
大型株ファンド 951円 0円 16億円 15円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 9,878円 -1円 20億円 0円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,755円 -2円 6億円 50円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 9,947円 -2円 5億円 50円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,271円 -41円 3億円 70円
神奈川応援ファンド 13,339円 +19円 2億円 600円
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 9,948円 +2円 2億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 9,274円 -11円 14億円 70円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 7,175円 -11円 0.52億円 150円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 7,341円 +14円 0.40億円 150円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 11,054円 -3円 8億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 10,755円 -15円 2億円 80円
堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 10,237円 -3円 15億円 0円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円 109億円 2.08円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円 96億円 1.37円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円 99億円 0円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円 99億円 0.1円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円 83億円 0円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円 158億円 0円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円 179億円 0円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円 133億円 0円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円 115億円 0円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円 223億円 0円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円 131億円 0円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円 121億円 0円
豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 9,294円 -3円 0.58億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 10,133円 +10円 80億円 40円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,930円 +9円 77億円 50円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 10,217円 +9円 39億円 100円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,390円 +1円 34億円 20円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,375円 +9円 17億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,622円 +10円 14億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 10,570円 +1円 13億円 45円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,417円 0円 12億円 80円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 10,479円 +1円 8億円 30円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 10,180円 +9円 3億円 70円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 10,417円 0円 2億円 80円
財形株投(一般財形30) 10,528円 -8円 5億円 0円
財形株投(一般財形50) 11,422円 -12円 10億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,662円 -8円 6億円 0円
財形給付金ファンド 3,443円 0円 0.15億円 0円
彩の国応援ファンド 16,071円 0円 5億円 400円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 10,529円 +23円 1億円 20円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,957円 +23円 59億円 0円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,886円 +23円 30億円 70円
静岡ベンチマーク・ファンド 15,221円 +70円 31億円 500円
ジャパン・エクセレント 21,094円 -155円 310億円 700円
常陽3分法ファンド 9,908円 +15円 19億円 10円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,470円 -189円 157億円 650円
新経済大国日本 13,825円 +1円 24億円 130円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,899円 +8円 0.90億円 20円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 4,193円 -42円 0.43億円 55円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 4,697円 +20円 0.13億円 50円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,722円 -74円 164億円 650円
ストック インデックス ファンド225 10,716円 -39円 704億円 120円
スマート・アロケーション・Dガード 10,609円 -2円 2億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,243円 +5円 1億円 0円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,163円 -49円 0.70億円 0円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 11,190円 -21円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,799円 -21円 2億円 10円
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 -- 0円 -- --円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 5,009円 +13円 5億円 40円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 6,304円 -10円 0.65億円 40円
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 11,021円 -53円 21億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,806円 +1円 12億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,688円 +1円 9億円 40円
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,881円 +1円 5億円 50円
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,852円 +1円 6億円 30円
世界レアメタル関連株ファンド 8,061円 -70円 2億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,857円 0円 8億円 10円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,356円 +16円 0.82億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 12,182円 +32円 0.48億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,497円 +23円 0.43億円 0円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 12,213円 +32円 0.33億円 0円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,939円 +124円 15億円 150円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 15,019円 -72円 10億円 300円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 10,617円 -22円 8億円 20円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 12,223円 -24円 0.14億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) -- 0円 -- --円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 12,511円 -101円 14億円 700円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,389円 -36円 25億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 15,997円 -96円 13億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 11,475円 -15円 3億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,083円 -32円 6億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 16,131円 -23円 47億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,212円 +127円 37億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 16,271円 -30円 14億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 16,638円 -59円 242億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,612円 -1円 17億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 13,491円 +33円 5億円 0円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,699円 -35円 2億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 13,308円 -322円 122億円 300円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,656円 -233円 26億円 50円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 8,699円 -32円 27億円 60円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 13,264円 +42円 0.35億円 0円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 10,585円 -167円 42億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 10,678円 -57円 29億円 0円
ダイワ英国高配当株ファンド 9,969円 -47円 7億円 180円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,987円 0円 0.01億円 0円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 5,271円 -130円 40億円 110円
ダイワ・エコ・ファンド 9,445円 -32円 50億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 9,349円 +3円 11億円 10円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,250円 +3円 0.12億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,890円 -64円 0.65億円 0円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 11,470円 -61円 3億円 70円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,051円 +10円 812億円 100円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,861円 -39円 777億円 150円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 21,701円 -71円 48億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 15,336円 -25円 12億円 1,500円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,531円 -57円 0.09億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,304円 -23円 29億円 25円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,693円 +12円 41億円 180円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 10,281円 -5円 16億円 170円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 10,087円 +14円 4億円 0円
ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 9,276円 0円 2億円 0円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,506円 +59円 51億円 5円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12,189円 -41円 42億円 200円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,994円 0円 0.45億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 6,585円 -120円 3億円 90円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 4,285円 -88円 160億円 70円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 7,989円 -128円 6億円 90円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) -- 0円 -- --円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,119円 -10円 143億円 10円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,991円 -18円 0.29億円 10円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,749円 +1円 9億円 100円
ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,328円 -33円 1億円 140円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,772円 -1円 54億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,625円 -1円 22億円 100円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,745円 -2円 10億円 60円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,638円 -46円 4億円 140円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,522円 -31円 0.25億円 60円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,597円 -69円 0.01億円 100円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,787円 +3円 225億円 150円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 16,019円 -32円 1億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 5,475円 -11円 315億円 30円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 9,733円 -19円 0.81億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,073円 +12円 0.47億円 0円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,535円 -14円 0.01億円 25円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 11,806円 -34円 7億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12,378円 -16円 3億円 0円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,443円 +6円 2億円 0円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,869円 -23円 0.09億円 100円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,835円 +13円 0.09億円 80円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,350円 -10円 18億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,904円 -10円 6億円 5円
ダイワ拡大成長株ファンド 12,595円 +72円 60億円 470円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 8,746円 -26円 14億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド 7,124円 -41円 112億円 0円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 11,464円 -92円 1,270億円 450円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 11,404円 -51円 465億円 300円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,176円 -14円 16億円 130円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,017円 -2円 14億円 95円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,227円 -2円 11億円 110円
ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,031円 -14円 9億円 110円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,943円 -16円 1,698億円 10円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,709円 -37円 7億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 17,244円 +8円 1億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,389円 +2円 994億円 50円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,029円 -11円 2,268億円 40円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,743円 -27円 37億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 7,270円 -20円 1億円 25円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,165円 -3円 105億円 60円
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 9,549円 -15円 3億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,644円 -3円 85億円 20円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,583円 -6円 68億円 30円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,917円 -19円 15億円 80円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,955円 -6円 14億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 9,929円 -18円 8億円 50円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,772円 -53円 7億円 70円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 9,858円 -15円 5億円 40円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,334円 -48円 0.51億円 70円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) -- 0円 -- --円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 9,378円 -3円 76億円 30円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 6,608円 -47円 89億円 60円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 14,511円 -75円 173億円 530円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,976円 +9円 101億円 90円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,468円 -45円 17億円 80円
ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,065円 0円 1億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,088円 0円 29億円 0円
ダイワJPX日経400ファンド 14,693円 -21円 140億円 230円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,173円 -85円 13億円 220円
ダイワJ-REITオープン 7,913円 +75円 240億円 240円
ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 9,893円 +95円 0.03億円 50円
ダイワJ−REITオープン(年1回決算型) 13,457円 +129円 9億円 0円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,517円 +53円 1,832億円 80円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,588円 -11円 30億円 45円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 11,686円 -36円 33億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,610円 -58円 80億円 0円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 10,410円 -101円 454億円 0円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 9,986円 -3円 52億円 10円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,750円 +31円 74億円 215円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 10,315円 +3円 15億円 140円
ダイワ新興企業株ファンド 21,128円 -164円 75億円 1,000円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 12,137円 -10円 21億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 6,141円 -100円 29億円 80円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 10,297円 -48円 11億円 10円
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,438円 0円 21億円 0円
ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− -- 0円 -- --円
ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 10,667円 0円 5億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 15,402円 -99円 0.29億円 0円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 12,399円 -80円 182億円 450円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 7,230円 -101円 358億円 110円
大和 ストック インデックス 225 ファンド 17,552円 -63円 258億円 250円
ダイワ成長株オープン 16,332円 -6円 19億円 700円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 5,062円 -27円 280億円 30円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 10,240円 -55円 5億円 0円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,096円 -12円 2億円 10円
ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 10,769円 -67円 1億円 10円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド -- 0円 -- --円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,946円 -18円 89億円 30円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,741円 +10円 61億円 25円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 10,460円 +2円 18億円 40円
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 7,132円 -75円 0.12億円 0円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,926円 -12円 370億円 15円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,761円 -24円 0.50億円 10円
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,892円 +6円 26億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(豪ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(NZドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット− (米ドル・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド−通貨ポケット−(南アフリカ・ランド・コース) -- 0円 -- --円
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 15,076円 -1円 132億円 0円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,601円 0円 31億円 80円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 9,841円 -12円 6億円 95円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,489円 +9円 130億円 10円
ダイワ・セレクト日本 15,190円 -35円 35億円 650円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 8,073円 +13円 17億円 20円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 6,126円 +12円 67億円 80円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 7,183円 -12円 44億円 150円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 8,381円 -171円 410億円 0円
ダイワ台湾株ファンド 12,127円 -65円 4億円 220円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,336円 -2円 5億円 0円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 8,028円 -29円 37億円 40円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 9,911円 -37円 0.18億円 340円
ダイワ・チャイナA(エース) 15,904円 +122円 18億円 50円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,016円 +189円 44億円 850円
大和DC海外株式インデックスファンド 17,852円 -106円 35億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 豪ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド NZドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド 南アフリカ・ランド・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ−ダイワ債券コア戦略ファンド トルコ・リラ・コース -- 0円 -- --円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,984円 -18円 607億円 0円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,705円 +29円 254億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース -- 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,923円 -125円 68億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,794円 -33円 153億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,716円 -2円 87億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー 10,011円 0円 0.12億円 0円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 13,883円 -22円 193億円 100円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 12,345円 -23円 0.04億円 30円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 12,376円 -45円 0.28億円 70円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 15,761円 -12円 60億円 650円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,779円 -3円 3億円 80円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,143円 -2円 5億円 15円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,176円 0円 52億円 15円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,957円 -4円 4億円 0円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,994円 0円 11億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 13,286円 -40円 153億円 400円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 18,692円 +55円 52億円 0円
ダイワ日本株オープン 13,817円 -36円 29億円 900円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,044円 0円 61億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,078円 0円 56億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,105円 0円 21億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,065円 0円 11億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver5− 10,965円 0円 35億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver3− 11,052円 0円 14億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver7− 11,111円 0円 13億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− 11,004円 0円 55億円 0円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver4− 11,037円 0円 54億円 10円
ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト12 Ver2− 12,088円 0円 9億円 10円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,473円 -25円 80億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 5,474円 +23円 78億円 100円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 11,381円 +65円 56億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 9,859円 +38円 43億円 60円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 8,542円 +26円 12億円 80円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 17,116円 -79円 35億円 0円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 9,897円 -7円 11億円 85円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 50,554円 -358円 224億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 10,368円 -42円 414億円 1,510円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,749円 +4円 94億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,773円 -3円 61億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,606円 -13円 46億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,690円 -2円 27億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,557円 -44円 8億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,821円 +1円 72億円 40円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,692円 0円 64億円 50円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,592円 -11円 60億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,760円 -2円 41億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,772円 0円 41億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,109円 -2円 34億円 100円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,854円 -13円 28億円 80円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,829円 0円 27億円 60円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,609円 -11円 22億円 55円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 9,987円 -17円 21億円 85円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,903円 -4円 20億円 75円
ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,600円 -12円 16億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,796円 -15円 12億円 70円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 9,987円 -14円 8億円 120円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,769円 -2円 37億円 95円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,653円 -15円 20億円 100円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,228円 -51円 391億円 1,000円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10,082円 0円 77億円 20円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 9,989円 0円 6億円 0円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,764円 -3円 2,978億円 20円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,586円 -3円 138億円 0円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,052円 -2円 0.48億円 0円
ダイワ日本リート・ファンド 15,800円 +152円 40億円 400円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,999円 0円 0.97億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 13,683円 -81円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,204円 -14円 0.66億円 0円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,291円 -23円 0.51億円 0円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 14,259円 -20円 0.60億円 0円
ダイワ・ノーロード J−REITファンド 10,572円 +100円 1億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 15,367円 +37円 0.88億円 0円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,602円 -38円 0.34億円 0円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 14,358円 -27円 0.95億円 0円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 12,601円 -45円 4億円 0円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,914円 -2円 0.77億円 0円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト −叡智(えいち)の和− 10,979円 -29円 106億円 150円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,574円 -24円 2億円 120円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 18,947円 -103円 103億円 600円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10,001円 0円 2億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 13,268円 -60円 95億円 100円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,351円 -51円 207億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 11,749円 -45円 13億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 13,963円 +19円 1,956億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,352円 +32円 1,330億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,103円 +12円 1,175億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,081円 +4円 517億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 15,585円 +5円 639億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,639円 -20円 524億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト 16,130円 +143円 887億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 17,298円 +76円 3,380億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,529円 -2円 4,659億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,193円 +16円 1,497億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,878円 -32円 14億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,972円 -50円 10億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,015円 +11円 23億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10,561円 -19円 15億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,931円 +12円 4億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9,879円 -23円 3億円 0円
ダイワファンドラップオンライン J−REITインデックス 9,746円 +93円 6億円 0円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 12,487円 -23円 14億円 0円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,991円 -2円 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,386円 -33円 266億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,056円 -83円 25億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,132円 -60円 14億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 11,215円 -18円 3億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 12,613円 -66円 0.92億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,577円 +11円 512億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 11,117円 -15円 17億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,284円 -19円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,902円 +5円 10億円 0円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 11,202円 -29円 0.89億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9,505円 +12円 73億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,695円 -24円 9億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,195円 -161円 5億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITインデックス 10,019円 +96円 20億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10,497円 +26円 4億円 0円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 14,438円 -5円 6億円 0円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 14,375円 -27円 76億円 0円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 14,570円 -52円 53億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,845円 -1円 204億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,793円 -4円 69億円 150円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10,211円 -58円 23億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 8,972円 +1円 11億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,601円 -75円 97億円 80円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 11,848円 -178円 99億円 800円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 6,142円 -31円 95億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,089円 -24円 37億円 0円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 6,260円 -170円 76億円 120円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 7,166円 -150円 11億円 80円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 21,940円 -155円 27億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 6,926円 -49円 531億円 40円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 13,709円 -20円 22億円 600円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド 15,774円 -15円 0.96億円 100円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,206円 -1円 0.62億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,965円 -1円 1億円 0円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,989円 0円 0.15億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブル3倍日本株ポートフォリオW 17,879円 -296円 660億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ブルベア・マネー・ポートフォリオW 9,990円 0円 437億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドW ベア2倍日本株ポートフォリオW 3,649円 +39円 95億円 0円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,510円 -67円 55億円 30円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 4,887円 -47円 41億円 70円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 6,027円 -30円 15億円 30円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 5,933円 +24円 40億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,807円 -17円 3億円 100円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7,629円 +4円 8億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,426円 -40円 816億円 70円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 7,914円 -32円 107億円 140円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 8,323円 -64円 10億円 120円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 11,670円 -96円 0.30億円 10円
ダイワ米国株主還元株ファンド 11,654円 -118円 156億円 300円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11,640円 -97円 52億円 0円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 12,209円 -51円 19億円 200円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 12,338円 -103円 45億円 300円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,678円 +11円 40億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 7,273円 +30円 17億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,060円 -17円 9億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 5,336円 -92円 21億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,596円 -49円 9億円 80円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 8,345円 +67円 0.64億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,409円 -45円 210億円 70円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,245円 +1円 53億円 110円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,724円 -46円 37億円 110円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9,389円 -8円 47億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 8,973円 -34円 11億円 40円
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 10,070円 0円 0.01億円 0円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,451円 -28円 11億円 80円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9,297円 +1円 73億円 100円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 10,159円 -57円 19億円 170円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,861円 +3円 46億円 60円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,923円 +3円 28億円 65円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 9,996円 -10円 16億円 40円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 10,143円 -10円 5億円 85円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,134円 -10円 4億円 85円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 9,979円 +3円 1億円 30円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 12,042円 -128円 56億円 0円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,800円 -72円 15億円 50円
ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 9,409円 0円 19億円 100円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,480円 0円 8億円 80円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,467円 +1円 7億円 140円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,508円 +1円 6億円 85円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,103円 -51円 1億円 190円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,500円 +2円 4,331億円 70円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,702円 +44円 4億円 10円
ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 16,144円 +10円 39億円 0円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 11,293円 -21円 40億円 100円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,927円 +25円 15億円 300円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,138円 +25円 12億円 90円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,049円 -21円 11億円 350円
大和ベストチョイス・オープン 21,520円 +186円 8億円 1,600円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 15,116億円 --円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,433円 -9円 10億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,043円 -12円 9億円 15円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,462円 -28円 50億円 90円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 9,976円 -238円 539億円 0円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 13,901円 +108円 143億円 350円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,832円 -22円 74億円 100円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 8,027円 -99円 30億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,599円 -57円 11億円 40円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,707円 -47円 9億円 70円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 13,380円 +57円 72億円 600円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,843円 -53円 11億円 150円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 18,720円 -149円 2億円 100円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 13,325円 +38円 166億円 250円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 14,931円 +287円 7億円 500円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 15,743円 +9円 19億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,219円 -27円 62億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,244円 -58円 6,268億円 60円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,654円 +5円 1億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 12,937円 +59円 1億円 0円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 11,196円 +33円 138億円 0円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 10,285円 +68円 33億円 90円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 13,267円 -52円 66億円 150円
ダイワライフスタイル75 15,416円 -33円 9億円 0円
ダイワライフスタイル25 14,858円 -14円 9億円 0円
ダイワライフスタイル50 15,886円 -25円 17億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,236円 -21円 121億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,324円 -36円 88億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,248円 -51円 57億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 9,547円 -31円 5億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン) 10,704円 -32円 156億円 1,040円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,762円 +5円 7億円 0円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,758円 -47円 10億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド 10,384円 -93円 72億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,924円 -74円 19億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 8,609円 +8円 21億円 0円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 11,597円 -21円 67億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 12,414円 -29円 29億円 10円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 6,652円 -181円 28億円 120円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,163円 -57円 16億円 25円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 7,723円 -96円 13億円 100円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 6,919円 -48円 6億円 80円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,587円 -10円 6億円 25円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 4,065円 -17円 51億円 100円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 6,139円 +12円 5億円 80円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,996円 -83円 27億円 0円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 9,683円 -119円 41億円 200円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 15,628円 -196円 1億円 10円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 11,604円 -17円 3億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,762円 -98円 15億円 130円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 11,158円 -46円 5億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 11,162円 -173円 7億円 300円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 11,518円 -113円 51億円 350円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,753円 -128円 23億円 80円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 11,481円 -12円 7億円 15円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 8,289円 -77円 7億円 55円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 5,061円 -153円 1,183億円 140円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,086円 -40円 1億円 70円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 9,347円 +3円 0.51億円 10円
D−I’s 外国株式インデックス 15,841円 -94円 0.02億円 0円
D−I’s 外国債券インデックス 11,245円 -15円 0.02億円 0円
D−I’s グローバルREITインデックス 14,344円 -32円 0.02億円 0円
D−I’s TOPIXインデックス 16,318円 -31円 0.33億円 0円
D−I’s 日経225インデックス 16,495円 -59円 3億円 0円
D−I’s 日本債券インデックス 10,609円 -1円 0.01億円 0円
D−I’s 新興国株式インデックス 13,705円 +33円 1億円 0円
D−I’s 新興国債券インデックス 10,821円 -36円 0.59億円 0円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 27,669円 +127円 6億円 0円
DCスマート・アロケーション・Dガード 9,754円 -2円 0.27億円 0円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,632円 -2円 1億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 21,849円 -11円 13億円 0円
DC・ダイワSRIファンド 19,335円 -81円 7億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス 35,080円 -208円 610億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス 18,560円 -25円 1,128億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,714円 -38円 32億円 0円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 9,466円 +3円 0.00億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド 16,587円 +148円 8億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン 20,172円 +193円 86億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 19,673円 -62円 22億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 16,163円 +40円 13億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,774円 -46円 51億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 26,354円 -95円 145億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,332円 -9円 1億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,545円 -18円 2億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,124円 -26円 0.39億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,320円 -33円 0.01億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド 26,222円 -138円 7億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 21,302円 -40円 164億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス 27,701円 -52円 717億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス 12,247円 -2円 71億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 20,360円 -78円 617億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,851円 0円 14億円 0円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,990円 0円 41億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,512円 -10円 39億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 16,367円 -2円 32億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 18,754円 -19円 40億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,683円 -18円 208億円 0円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10,049円 +1円 41億円 30円
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,820円 +1円 39億円 20円
トピックス・インデックス ファンド 8,896円 -17円 50億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 9,246円 -20円 14億円 15円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 7,027円 -66円 10億円 0円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,405円 -31円 242億円 40円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,889円 +2円 11億円 20円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 9,992円 -40円 0.79億円 30円
日本株発掘ファンド 13,511円 -100円 708億円 600円
日本株発掘ファンド 米ドル型 11,919円 -87円 80億円 550円
日本物価連動国債ファンド 10,189円 0円 112億円 20円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,440円 -47円 0.97億円 25円
年金ダイワ日本株式インデックス 13,895円 -26円 47億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,538円 -4円 3,362億円 30円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,561円 -9円 10億円 0円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,973円 -16円 2億円 10円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,112円 -7円 7億円 50円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 9,707円 -8円 3億円 40円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 9,419円 -20円 24億円 15円
ファンド・三城 -- 0円 -- --円
フィリピン株式オープン 10,864円 -19円 106億円 0円
ブラジル・インフラ関連株ファンド 8,351円 -71円 2億円 0円
ブラジル株式オープン 13,867円 -56円 8億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 20,966円 -148円 25億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,530円 -96円 2億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 6,197円 -44円 1,268億円 40円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,734円 -178円 183億円 450円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,972円 -129円 73億円 400円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,435円 -36円 77億円 50円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,023円 +5円 20億円 0円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,167円 +4円 1億円 10円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,943円 -47円 21億円 0円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11,770円 -46円 2億円 0円
米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 10,007円 -18円 29億円 80円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,938円 -19円 19億円 100円
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 10,191円 -19円 17億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,137円 -61円 5億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,133円 -19円 3億円 130円
米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,519円 -63円 1億円 160円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 10,175円 -61円 0.92億円 180円
米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,336円 -19円 0.53億円 130円
ベトナム株ファンド 13,985円 -2円 291億円 350円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 14,549円 -12円 51億円 10円
マネー・オープン 10,080円 0円 11億円 0円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,444円 -1円 77億円 30円
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,703円 -1円 33億円 30円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,253円 +1円 95億円 5円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,418円 +1円 52億円 25円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,589円 -27円 212億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,454円 -26円 4億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,341円 -20円 4億円 5円
メキシコ株ファンド 9,090円 -2円 2億円 0円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,677円 +1円 65億円 50円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,898円 -1円 44億円 0円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 17,947円 -71円 0.96億円 500円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,992円 -19円 3億円 60円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,486円 -63円 18億円 120円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,852円 -63円 0.93億円 0円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,192円 +3円 0.23億円 0円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,659円 +5円 0.04億円 0円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 8,498円 +5円 7億円 30円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,890円 +12円 20億円 100円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 12,012円 +23円 66億円 200円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 8,068円 +11円 103億円 30円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,601円 +9円 54億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,656円 +23円 47億円 0円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,206円 +15円 67億円 0円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,469円 -10円 488億円 15円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,995円 -2円 9億円 0円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 8,321円 -12円 46億円 20円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 21,118円 -146円 6億円 10円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 5,952円 -41円 147億円 40円
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 9,743円 -59円 57億円 180円
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 9,514円 -58円 50億円 180円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7,054円 +3円 42億円 10円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 9,883円 -92円 59億円 10円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 10,456円 -51円 41億円 610円
6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 12,332円 -1円 46億円 200円
6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  9,036円 -4円 41億円 10円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 13,983円 -49円 3,713億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 13,398円 -13円 225億円 450円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 14,448円 -14円 50億円 0円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 17,826円 -63円 175億円 0円

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