ファンド情報

カレンダー

ホーム > ファンド情報 >

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）

コード： 4788 協会コード： 0431308B
日経新聞掲載名
(または略称)：		 レアル債 協会商品分類： 追加型投信/海外/債券
検索用
投資先分類：		 海外債券 税区分： 株式投資信託
決算： 年12回(毎月25日（休業日の場合、翌営業日）)

ファンド_4788_画像

特色 ブラジル債券投資の魅力

１．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

２．マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ） 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
ロ） 固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50％程度以上とします。
ハ） 投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。　

３．マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

４．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

５．ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）、ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）の２つのファンドがあります。
各ファンド間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

販売会社

全2社

  • 証券会社：2社

販売会社一覧

 

基準価額・運用実績

2010/09/02
基準価額 前日比 純資産総額
10,832円 +66 2231.62億円

画像：基準価額と純資産の推移グラフ
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
 ：分配日

チャート、ヒストリカルデータ

※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

他の人は？

このファンドをお気に入り登録している方は、他にもこのようなファンドを登録しています。

ファンドのリスクについて

当ファンドは、主にブラジル・レアル建債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落、債券の発行体における利払いや償還金の支払いの遅延等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

＜主なリスク＞
１．債券へ投資するリスク（価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなど（＊））
２．外貨建資産への投資リスク（為替リスク、カントリーリスク、新興国市場の制度に関するリスクなど）
３．その他のリスク（解約時のリスク、短期金融資産の信用リスクなど）

（＊）[債券投資に関する留意点]
・固定利付債券および割引債券の価格は、一般に名目金利が低下した場合には上昇し、名目金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。
・変動金利債券は、市場の金利変動に応じて利率が調整される債券です。このような特徴があるため、金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができなくなります。
・物価連動債券は、物価変動などにより、元本や利払い額が変動するリスクがあります。物価が下落した場合や金利が上昇した場合には、一般的に物価連動債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・上記のほか、公社債への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。新興国の債券は、先進国の債券と比較して価格変動が大きく、デフォルト（債務不履行および支払い遅延）が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

お客様にご負担いただく費用

※当ファンドのご購入時や運用期間中には、以下の費用がかかります。

お客様に直接ご負担いただく費用
ご購入時の
申込手数料		 ３．１５％（税込）を上限として、販売会社が定めます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
販売条件
換金（解約）手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 純資産総額に対して年率１．４０７％（税込）を、保有期間中、信託財産から負担いただきます。
その他の費用 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。

（注）ブラジル国内債券投資については、２００９年１０月２０日以降非居住者に対して金融取引税（２．０％）が課されています。

※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。