大和 ストック インデックス ２２５ ファンド
| コード： | 3225 | 協会コード： | 0431105A |
|---|---|---|---|
| 日経新聞掲載名 (または略称)： |
郵日経２２５ | 協会商品分類： | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |
| 検索用 投資先分類： |
国内株式 | 税区分： | 株式投資信託 |
| 決算： | 年1回(毎年9月19日（休業日の場合、翌営業日）) | ||
基準価額・運用実績
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 6,735円 | +99 | 257.87億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | |
| 2009/09/24 | 80円 |
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
：分配日
| 期間 | 騰落率 | 期間 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 前日比 | +1.49% | 1年 | -10.94% |
| 1カ月 | -5.30% | 3年 | -43.57% |
| 3カ月 | -5.63% | 5年 | -- |
| 6カ月 | -10.84% | 設定来 | -30.62% |
※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
※分配金：基準価額の表示口数当たり ・税引前
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2009/09/24 | 80 円 |
| 2008/09/19 | 90 円 |
| 2007/09/19 | 70 円 |
| 2006/09/19 | 40 円 |
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ファンドのリスクについて
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株価の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また株式の発行企業の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価の変動リスク」、「信用リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
＜主なリスク＞
１．株式へ投資するリスク（価格変動リスク、信用リスクなど）
２．その他のリスク（解約時のリスク、短期金融資産の信用リスクなど）
［基準価額の動きに関する留意点]
当ファンドは、日経平均株価（日経２２５）の動きに連動する投資成果をめざします。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
・指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組み入れない場合があること
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
・株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
・株価指数先物と指数の動きの不一致（先物を利用した場合）
・株式および株価指数先物取引の最低取引単位の影響
・株式および株価指数先物の流動性低下時における売買対応の影響
・指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響
お客様にご負担いただく費用
※当ファンドのご購入時や運用期間中には、以下の費用がかかります。
| ご購入時の 申込手数料 |
２．１％（税込）を上限として、販売会社が定めます。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 販売条件 |
|---|---|
| 換金（解約）手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率０．５４６%（税込）を、保有期間中、信託財産から負担いただきます。 |
|---|---|
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。