つみたて投資枠で買える
NASDAQ100インデックスファンドは
ひとつだけ!

つみたてシミュレーション

NISAのつみたて投資枠で投資できる商品は、金融庁が指定するインデックスに連動する商品か信託報酬が一定水準以下であることなど、厳しい条件を満たした299本*¹のみとなっています。(NISA対象ファンドは約2,000本)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、NASDAQ100に連動を目指すファンドの中で、唯一*²つみたて投資枠でも成長投資枠でも投資できるファンドです。

  • (出所)金融庁 2024年8月23日時点
  • 大和アセットマネジメント調べ 2024年8月末時点
毎月3万円のつみたて投資を
6年間続けた場合

元本216万円。iFreeNEXT NASDAQインデックス 最終評価額 465万円。(参考)iFree S&Pインデックス 419万円。

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  • 期間:2018年8月末~2024年8月末
  • ファンドの基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
  • 期間中、毎月末(最終月は除く)に積み立てたと仮定して算出しています。
  • 相場が継続して上昇し続ける場合等、一括投資の方が有利な場合があります。積立時期によっては、 積立評価額が累積投資金額を下回る場合があります。
  • 上記は当ファンドの基準価額を用いてシミュレーションした結果を示したものであり、 投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
  • (出所)大和アセットマネジメント作成

ナスダック100
とは?

特徴

NASDAQ100は米国のNASDAQ市場に上場している企業のうち、金融を除く時価総額TOP100で構成される株価指数です。NASDAQ市場は世界最大の新興企業向け市場であり、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet(Google)、NVIDIAなどを筆頭に米国だけでなく世界を代表する革新的な企業が集結しています。

NASDAQ市場における
銘柄数の内訳

NASDAQ市場全体 3,301銘柄。NASDAQ100 約100銘柄。

NASDAQ市場における
時価総額シェア

NASDAQ100 82%

  • 2024年8月末時点
  • NASDAQ100指数は100社の株式で構成されていますが、1社で複数銘柄が上場しているケースがあることから、構成銘柄数は100銘柄とは限りません。
  • NASDAQ市場全体の銘柄数、時価総額はNASDAQ総合指数によるものです。
  • (出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成
NASDAQ100とS&P500の比較

2003年12月末を100として指数化

NASDAQ100 2,175、S&P500 1,035

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  • 期間:2003年12月末から2024年8月末
  • 各指数は配当込み、円ベース
  • 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • (出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

集中投資は怖いけど
リターンは
ある程度欲しい…

主要ハイテク企業は、得られた利益を投資に回し事業規模を拡大し続けるという好循環の中で成長を続け、世界から注目を集めてきた一方で、成長への期待感を背景に、株価の値動きは大きい傾向があります。
NASDAQ100にはハイテク企業が多く含まれていますが、約100銘柄に分散して投資するため、高いリターンの獲得を目指しつつも特定の銘柄の悪影響は抑えられることが期待できます。また定期的に銘柄入れ替えが行われるため、NASDAQ市場上場の世界をリードしている主要な銘柄に投資し続けることができます。

米国株指数の比較

米国株指数の比較

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  • FANG+(NYSE FANG+指数)、USテック・トップ20(FactSet US Tech Top 20指数)、NASDAQ100(NASDAQ100指数)、S&P500(S&P500指数)を使用。
  • 業種別構成比:2024年8月末時点(業種はGICS(セクター)分類に基づきます。四捨五入により合計が100%にならない場合があります。)
  • 年率リターン・年率リスク:2016年8月末~2024年8月末(各指数は配当込み、円ベース)
  • 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • (出所)各種資料より大和アセットマネジメント作成

イノベーションの種を
早期に取り入れる

NASDAQ100は、米国以外の企業でもNASDAQ市場に上場していれば組み入れることができ、さらに積極的な投資による赤字を伴った企業でも採用される可能性があります。業績が安定した米国の優良企業のみで構成されるS&P500と比較して、世界各国の成長期待の高い企業をいち早く取り込むことができる指数と言えます。

Tesla(テスラ)の事例

2013年7月15日 NASDAQ100採用時 8.5米ドル。2020年12月21日 S&P500採用時 216米ドル。テスラの株価25倍。

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  • 期間:2010年6月28日~2024年8月30日
  • 上記の企業はあくまで参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。
  • (出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

NASDAQ100

つみたて

値動きが大きい方が
つみたてに向いている?

NASDAQ100とS&P500は、重複する銘柄も多くあるため似たような値動きとなりますが、NASDAQ100の方がハイテク企業の占める割合が多く、相場の上昇時も下落時も値動きが大きくなる傾向にあります。

年間トータルリターンの推移

NASDAQ100とS&P500 相関係数0.945

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  • 期間:2003年12月末~2024年8月末
  • 年間トータルリターンは配当込み、円ベースで算出
  • 2024年(トータルリターン)は2023年12月末から2024年8月末で算出
  • (出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

中長期的に値上がりが期待できるのであれば、値動きが大きい方が積立投資を継続することで、相場下落時には多く買い、上昇時には少なく買うことで平均単価を下げやすくなるため、積立投資の効果を得やすくなります。

毎月1万円のつみたて投資を
20年間続けた場合

元本240万円。NASDAQ100 2,524万円。S&P500 1,406万円。

ピンチアウトで拡大してご覧になれます

  • 期間:2004年8月末~2024年8月末 ※円ベース、配当込み、月末積立
  • 上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
  • 期間中、毎月末(最終月は除く)に積み立てたと仮定して算出しています。
  • 相場が継続して上昇し続ける場合等、一括投資の方が有利な場合があります。積立時期によっては、 積立評価額が累積投資金額を下回る場合があります。
  • (出所)ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

当ページの留意点

  • 当ページは大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当ページは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 当ページで使用した画像等はイメージです。
  • 当ページで個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

指数について

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社(以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。
iFree S&P500インデックス
S&P500(「当インデックス」)は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセ ンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®および CDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社によ り一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推 奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる 表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

  • 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリー・リスク
  • その他(解約申込みに伴うリスク等)
  • 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
  • くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。(消費税率10%の場合)
くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
販売会社が別に定める率
※徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額
ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.495%(税込)
iFree S&P500インデックス
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.198%(税込)
その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。
  • 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
  • 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。