日本語訳は参考として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。
出所：ICE Data Indices, LLC（以下「ICEデータ」）

当ページで言及されているインデックスデータおよびマークは、ICEデータ、その関連会社またはその第三者供給元の所有物であり、大和アセットマネジメント株式会社に対して使用許諾されています。ICEデータおよびその供給元は、当該インデックスデータまたはマークの使用に関して、いかなる責任も負いません。免責事項の全文はこちらをご覧ください。

Source ICE Data Indices, LLC is used with permission. The index data and marks referenced herein are the property of ICE Data Indices, LLC, its affiliates（ “ICE Data”） and/or its third party suppliers（ “ICE Data and its Suppliers”） and have been licensed for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. ICE Data and its Suppliers accept no liability in connection with the use of such index data or marks. See here link for a full copy of the Disclaimer.

• ※当ページではNYSE FANG+指数のことをFANG+といいます。
• ※NYSE FANG+指数は、四半期（3・6・9・12月）ごとに等金額となるようリバランスを行います。

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

• (a)指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れない場合があること
• (b)運用管理費用（信託報酬）、売買委託手数料等の費用負担
• (c)投資対象の売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する資産の価格の不一致
• (d)指数の算出に使用する資産の価格と基準価額の算出に使用する資産の価格の不一致
• (e)指数の算出に使用する為替レートと基準価額の算出に使用する為替レートの不一致
• (f)株価指数先物取引、金先物取引およびETFと指数の動きの不一致（先物およびETFを利用した場合）
• (g)株式、株価指数先物取引、金先物取引およびETFの最低取引単位の影響
• (h)株式、株価指数先物取引、金先物取引およびETFの流動性低下時における売買対応の影響
• (i)指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響

• 当ページは、大和アセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。
• 金融商品取引所における取引価格と当ページ掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。
• ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。
• 株式または金銭の拠出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。
• 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
• 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
• 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当ページ作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。また、当ページ中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
• 当ページで使用した画像等はイメージです。
• 当ページで個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

• 価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、金の取引価格の変動、先物取引の利用に伴うリスク）
• 為替変動リスク
• カントリー・リスク
• 特定の銘柄への集中投資リスク
• 当ファンドの戦略に関するリスク
• その他

• ※当ファンドは、東京証券取引所の定義するレバレッジ・インバース型商品には該当しませんが、先物取引等を利用して純資産規模を上回る投資を行なう高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。
  長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。
• ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
• ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
• ※設定・交換のお申込みにあたって、くわしくは投資信託説明書（交付目論見書） の「投資リスク」をご覧ください。
• ※くわしくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

売買時手数料

販売会社が独自に定めるものとします。

運用管理費用（信託報酬）

信託財産の純資産総額に年率0.825%（税抜0.75%）を乗じて得た額

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

• ※商標使用料は信託財産の純資産総額に対して年率0.04%を乗じて得た額（ただし、年間300万円＊を下回る場合は年間300万円＊）となります。
• ＊2027年3月8日までは年間150万円
• ※上場にかかる費用は以下となります。

  年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜0.0075％）

  追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825％（税抜0.0075％）

• ※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
• ※購入時手数料・換金時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
• ※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。
• ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
• ※ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。
  （取扱会社証券会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。）