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クウォンツ・インデックスの視点

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ファンド（投資信託）のリスクについて

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
リスクの要因については、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。ファンドにかかる費用の種類や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なります。費用の料率は、大和投資信託が運用する一般的なファンドの料率を表示しております。ファンドによっては換金手数料をご負担いただく場合があります。（2019年6月現在）

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料
料率（税込）	0～3.24%（税抜3.0%）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大32,400円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率（税込）	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）
料率（税込）	年率 0～2.4028％
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約70円をご負担いただきます。

その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ファンドにより異なりますので、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

※詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第352号一般社団法人投資信託協会会員一般社団法人日本投資顧問業協会会員

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