めぶき証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
FANG+インデックス・オープン 31,171円 +532円
(+1.74%)
135億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,129円 +61円
(+0.61%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,083円 +18円
(+0.18%)
0.31億円

FANG+インデックス・オープン

基準価額
31,171円
前日比
+532円(+1.74%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
10,129円
前日比
+61円(+0.61%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,083円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
0.31億円
月報
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回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3354 FANG+インデックス・オープン 24日
チェックしたファンドを