めぶき証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
FANG+インデックス・オープン 17,627円 +412円
(+2.39%)
46億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,492円 0円
(0.00%)
7億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 9,654円 +2円
(+0.02%)
1億円

FANG+インデックス・オープン

基準価額
17,627円
前日比
+412円(+2.39%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
9,492円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
9,654円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1億円
月報

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コード
ファンド名 更新日 理由
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2019/07/05 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2019/07/05 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
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