めぶき証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
FANG+インデックス・オープン 22,593円 -370円
(-1.61%)
122億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,480円 -60円
(-0.57%)
16億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,129円 -19円
(-0.19%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 8,977円 +3円
(+0.03%)
0.28億円

FANG+インデックス・オープン

基準価額
22,593円
前日比
-370円(-1.61%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
10,480円
前日比
-60円(-0.57%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
10,129円
前日比
-19円(-0.19%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
8,977円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
0.28億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/17 決算 3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを