北洋証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,682円 -629円
(-4.11%)
2,148億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
iFree S&P500インデックス 19,673円 -966円
(-4.68%)
544億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
iFree NYダウ・インデックス 23,668円 -1,037円
(-4.20%)
346億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24,713円 -1,059円
(-4.11%)
132億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 12,192円 -433円
(-3.43%)
95億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,661円 +55円
(+0.44%)
43億円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 12,537円 -116円
(-0.92%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,274円 +18円
(+0.16%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,975円 +98円
(+0.71%)
30億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 17,159円 -611円
(-3.44%)
25億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,933円 -173円
(-1.56%)
20億円
新経済大国日本 11,809円 -185円
(-1.54%)
14億円
基準価額
14,682円
前日比
-629円(-4.11%)
純資産総額
2,148億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報
基準価額
3,717円
前日比
-44円(-1.17%)
純資産総額
794億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,673円
前日比
-966円(-4.68%)
純資産総額
544億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,668円
前日比
-1,037円(-4.20%)
純資産総額
346億円
月報
基準価額
24,713円
前日比
-1,059円(-4.11%)
純資産総額
132億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円(-1.47%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,379円
前日比
-91円(-0.87%)
純資産総額
115億円
月報
基準価額
12,192円
前日比
-433円(-3.43%)
純資産総額
95億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円(-0.88%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
9,827円
前日比
-243円(-2.41%)
純資産総額
79億円
月報
基準価額
12,661円
前日比
+55円(+0.44%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
12,537円
前日比
-116円(-0.92%)
純資産総額
40億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,274円
前日比
+18円(+0.16%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,975円
前日比
+98円(+0.71%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
17,159円
前日比
-611円(-3.44%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
10,933円
前日比
-173円(-1.56%)
純資産総額
20億円
月報

新経済大国日本

基準価額
11,809円
前日比
-185円(-1.54%)
純資産総額
14億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2022/06/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2022/06/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2022/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを