おきぎん証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,602円 +13円
(+0.36%)
3,003億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,815円 +8円
(+0.17%)
1,850億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,359円 -6円
(-0.18%)
1,100億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,388円 +205円
(+1.45%)
781億円
ストック インデックス ファンド225 10,292円 -45円
(-0.44%)
756億円
ジャパン・エクセレント 14,267円 +104円
(+0.73%)
309億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,417円 +249円
(+1.76%)
204億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,420円 -17円
(-0.18%)
24億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,875円 +19円
(+0.18%)
10億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,253円 +54円
(+0.38%)
8億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,602円
前日比
+13円(+0.36%)
純資産総額
3,003億円
月報
基準価額
4,815円
前日比
+8円(+0.17%)
純資産総額
1,850億円
月報
基準価額
3,359円
前日比
-6円(-0.18%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
14,388円
前日比
+205円(+1.45%)
純資産総額
781億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,292円
前日比
-45円(-0.44%)
純資産総額
756億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,267円
前日比
+104円(+0.73%)
純資産総額
309億円
月報
基準価額
14,417円
前日比
+249円(+1.76%)
純資産総額
204億円
月報
基準価額
9,420円
前日比
-17円(-0.18%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
10,875円
前日比
+19円(+0.18%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
14,253円
前日比
+54円(+0.38%)
純資産総額
8億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを