岡三オンライン証券

45
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,125円 -13円
(-0.61%)
5,022億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,546円 -6円
(-0.17%)
2,981億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)
625億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ジャパン・エクセレント 14,184円 -145円
(-1.01%)
305億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,486円 -233円
(-1.58%)
294億円
iFree 8資産バランス 11,660円 -1円
(-0.01%)
210億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,463円 -9円
(-0.61%)
184億円
iFree NYダウ・インデックス 15,943円 +71円
(+0.45%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,427円 -8円
(-0.05%)
155億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 19,016円 -871円
(-4.38%)
129億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,350円 -24円
(-0.13%)
126億円
iFree S&P500インデックス 12,956円 -69円
(-0.53%)
123億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
iFree 日経225インデックス 14,304円 -126円
(-0.87%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,707円 -57円
(-0.99%)
86億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,866円 -43円
(-0.22%)
76億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 13,447円 -241円
(-1.76%)
59億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,888円 -15円
(-0.10%)
45億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 17,346円 -485円
(-2.72%)
43億円
iFree 新興国債券インデックス 11,105円 +15円
(+0.14%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 11,800円 +36円
(+0.31%)
34億円
iFree TOPIXインデックス 12,612円 -63円
(-0.50%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,654円 +25円
(+0.21%)
19億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,461円 -205円
(-1.92%)
16億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,096円 -56円
(-0.46%)
14億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 13,640円 -246円
(-1.77%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 12,689円 -65円
(-0.51%)
10億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,465円 -112円
(-0.97%)
8億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,879円 +16円
(+0.86%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,113円 -37円
(-0.40%)
4億円
iFree 年金バランス 10,259円 -9円
(-0.09%)
4億円
iFreeActive チャイナⅩ 12,018円 +178円
(+1.50%)
3億円
iFree J-REITインデックス 10,370円 -18円
(-0.17%)
3億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,686円 +1円
(+0.01%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 9,717円 -2円
(-0.02%)
2億円
iFreeActive EV 8,451円 +252円
(+3.07%)
2億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,431円 -79円
(-0.83%)
1億円
iFree 日本債券インデックス 9,975円 +5円
(+0.05%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 12,491円 -54円
(-0.43%)
1億円
iFreeActive エドテック 14,731円 +12円
(+0.08%)
1億円
基準価額
2,125円
前日比
-13円(-0.61%)
純資産総額
5,022億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報
基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,184円
前日比
-145円(-1.01%)
純資産総額
305億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,486円
前日比
-233円(-1.58%)
純資産総額
294億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,660円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
1,463円
前日比
-9円(-0.61%)
純資産総額
184億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,943円
前日比
+71円(+0.45%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,427円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
155億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
19,016円
前日比
-871円(-4.38%)
純資産総額
129億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,350円
前日比
-24円(-0.13%)
純資産総額
126億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,956円
前日比
-69円(-0.53%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,304円
前日比
-126円(-0.87%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
5,707円
前日比
-57円(-0.99%)
純資産総額
86億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,866円
前日比
-43円(-0.22%)
純資産総額
76億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
13,447円
前日比
-241円(-1.76%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
14,888円
前日比
-15円(-0.10%)
純資産総額
45億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
17,346円
前日比
-485円(-2.72%)
純資産総額
43億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,105円
前日比
+15円(+0.14%)
純資産総額
38億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,800円
前日比
+36円(+0.31%)
純資産総額
34億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,612円
前日比
-63円(-0.50%)
純資産総額
19億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,654円
前日比
+25円(+0.21%)
純資産総額
19億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,461円
前日比
-205円(-1.92%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
12,096円
前日比
-56円(-0.46%)
純資産総額
14億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
13,640円
前日比
-246円(-1.77%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
12,689円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
11,465円
前日比
-112円(-0.97%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
1,879円
前日比
+16円(+0.86%)
純資産総額
5億円
月報

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,113円
前日比
-37円(-0.40%)
純資産総額
4億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
10,259円
前日比
-9円(-0.09%)
純資産総額
4億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
12,018円
前日比
+178円(+1.50%)
純資産総額
3億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,370円
前日比
-18円(-0.17%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,686円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
9,717円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
2億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
8,451円
前日比
+252円(+3.07%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
9,431円
前日比
-79円(-0.83%)
純資産総額
1億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,975円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
12,491円
前日比
-54円(-0.43%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
14,731円
前日比
+12円(+0.08%)
純資産総額
1億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/06/14 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2019/11/29 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3日
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、3日
3315 iFree 外国債券インデックス 3日
3316 iFree 新興国債券インデックス 3日
3318 iFree 外国REITインデックス 3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3340 iFree S&P500インデックス 3日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 3日
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 3日
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 1日、3日
3349 iFreeActive EV 1日、3日
3350 iFreeActive エドテック 1日、3日
3351 iFreeActive チャイナⅩ 1日、3日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 3日、22日
3372 iFree 年金バランス 3日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 3日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 3日、22日
3378 iFreeActive メディカルデバイス 3日
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
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