三縁証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,425円 +324円
(+2.30%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
新経済大国日本 12,603円 +51円
(+0.41%)
25億円

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報
基準価額
14,425円
前日比
+324円(+2.30%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,603円
前日比
+51円(+0.41%)
純資産総額
25億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 41期
2020/09/23 決算 0808 トピックス・インデックスファンド 32期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年9月

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現在、該当する事項はございません。
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