東京海上日動火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 37,351円 +98円
(+0.26%)
867億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,921円 +8円
(+0.03%)
172億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,334円 -34円
(-0.16%)
140億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,676円 +50円
(+0.40%)
82億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,861円 +58円
(+0.27%)
73億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,354円 -86円
(-0.56%)
51億円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,974円 0円
(0.00%)
44億円
iFree 新興国債券インデックス 11,084円 +44円
(+0.40%)
38億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,351円
前日比
+98円
(+0.26%)
純資産総額
867億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,921円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
172億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,334円
前日比
-34円
(-0.16%)
純資産総額
140億円
月報
基準価額
12,676円
前日比
+50円
(+0.40%)
純資産総額
82億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,861円
前日比
+58円
(+0.27%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
15,354円
前日比
-86円
(-0.56%)
純資産総額
51億円
月報

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額
9,974円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
44億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,084円
前日比
+44円
(+0.40%)
純資産総額
38億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/06 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 10期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2019/06/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2019/12/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2020/06/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを