東京海上日動火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 57,125円 +589円
(+1.04%)
1,571億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,897円 -48円
(-0.18%)
183億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,527円 -253円
(-0.94%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 33,074円 +340円
(+1.04%)
116億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,865円 +154円
(+0.65%)
104億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,014円 +28円
(+0.22%)
100億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,969円 0円
(0.00%)
42億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
57,125円
前日比
+589円
(+1.04%)
純資産総額
1,571億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,897円
前日比
-48円
(-0.18%)
純資産総額
183億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,527円
前日比
-253円
(-0.94%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
33,074円
前日比
+340円
(+1.04%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
23,865円
前日比
+154円
(+0.65%)
純資産総額
104億円
月報
基準価額
13,014円
前日比
+28円
(+0.22%)
純資産総額
100億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円
(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額
9,969円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
42億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2020/12/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2021/06/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2021/12/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを