東京海上日動火災保険

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 54,808円 -2,322円
(-4.06%)
1,611億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,619円 -64円
(-0.24%)
178億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,487円 -190円
(-0.71%)
174億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,835円 -781円
(-3.17%)
113億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,619円 -1,340円
(-4.07%)
108億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,884円 -146円
(-1.12%)
105億円
iFree 新興国債券インデックス 11,334円 -129円
(-1.13%)
67億円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 9,968円 0円
(0.00%)
42億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
54,808円
前日比
-2,322円
(-4.06%)
純資産総額
1,611億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,619円
前日比
-64円
(-0.24%)
純資産総額
178億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,487円
前日比
-190円
(-0.71%)
純資産総額
174億円
月報
基準価額
23,835円
前日比
-781円
(-3.17%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,619円
前日比
-1,340円
(-4.07%)
純資産総額
108億円
月報
基準価額
12,884円
前日比
-146円
(-1.12%)
純資産総額
105億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,334円
前日比
-129円
(-1.13%)
純資産総額
67億円
月報

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額
9,968円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
42億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 213期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2020/12/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2021/06/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2021/12/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2022/06/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを