第三銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,622円 -68円
(-0.70%)
270億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,623円 +5円
(+0.05%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
FANG+インデックス・オープン 17,712円 -495円
(-2.72%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,142円 -2円
(-0.02%)
43億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,719円 +50円
(+0.37%)
17億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,994円 -33円
(-0.33%)
4億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,622円
前日比
-68円(-0.70%)
純資産総額
270億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,623円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
127億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
17,712円
前日比
-495円(-2.72%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
11,142円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
13,719円
前日比
+50円(+0.37%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
9,994円
前日比
-33円(-0.33%)
純資産総額
4億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 2019/12/17 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを