福邦銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
基準価額
3,956円
前日比
-33円(-0.83%)
純資産総額
846億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円(+1.19%)
純資産総額
232億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/01/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 198期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年1月

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コード
ファンド名 受付中止日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 17日、26日
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