十八銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +248円
(+1.62%)
2,333億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,815円 +8円
(+0.17%)
1,850億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,818円 -1円
(-0.04%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,737円 -37円
(-0.98%)
624億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,777円 -35円
(-0.32%)
378億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,774円 0円
(0.00%)
329億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,735円 +94円
(+0.64%)
300億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,556円 +78円
(+1.20%)
141億円
トピックス・インデックスファンド 7,727円 -27円
(-0.35%)
35億円
基準価額
15,564円
前日比
+248円(+1.62%)
純資産総額
2,333億円
月報
基準価額
4,815円
前日比
+8円(+0.17%)
純資産総額
1,850億円
月報
基準価額
2,818円
前日比
-1円(-0.04%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,737円
前日比
-37円(-0.98%)
純資産総額
624億円
月報
基準価額
10,777円
前日比
-35円(-0.32%)
純資産総額
378億円
月報
基準価額
9,774円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
329億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,735円
前日比
+94円(+0.64%)
純資産総額
300億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,556円
前日比
+78円(+1.20%)
純資産総額
141億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,727円
前日比
-27円(-0.35%)
純資産総額
35億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,954円 +295円
(+1.36%)
74億円

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,954円
前日比
+295円
(+1.36%)
純資産総額
74億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを