阿波銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,546円 -6円
(-0.17%)
2,981億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,622円 -68円
(-0.70%)
270億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 10,826円 +33円
(+0.31%)
46億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,680円 +33円
(+0.31%)
16億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,622円
前日比
-68円(-0.70%)
純資産総額
270億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報
基準価額
10,826円
前日比
+33円(+0.31%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
10,680円
前日比
+33円(+0.31%)
純資産総額
16億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 2019/07/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 2019/07/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 2019/12/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 2019/12/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 2020/07/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 2020/07/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを