ファンド一覧
13件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 250期 |
2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 250期 |
2024/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 237期 |
2024/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 148期 |
2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 185期 |
2024/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 31期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3080 | 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) | 2020/10/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3080 | 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) | 2021/04/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/08/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2022/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2023/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2023/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2023/08/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/08/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2023/10/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2024/04/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 1日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、23日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 1日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 1日、25日 |