滋賀銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,741円 -96円
(-0.89%)
241億円
ジャパン・エクセレント 15,251円 -141円
(-0.92%)
183億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 843円 -25円
(-2.88%)
40億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,137円 +29円
(+0.21%)
18億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,741円
前日比
-96円(-0.89%)
純資産総額
241億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,251円
前日比
-141円(-0.92%)
純資産総額
183億円
月報
基準価額
843円
前日比
-25円(-2.88%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
14,137円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
18億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,501円 -37円
(-0.18%)
1,557億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,581円 -186円
(-0.99%)
581億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,527円 -253円
(-0.94%)
176億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
iFree 外国REITインデックス 15,247円 +99円
(+0.65%)
19億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,501円
前日比
-37円
(-0.18%)
純資産総額
1,557億円
月報
基準価額
18,581円
前日比
-186円
(-0.99%)
純資産総額
581億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,527円
前日比
-253円
(-0.94%)
純資産総額
176億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円
(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,247円
前日比
+99円
(+0.65%)
純資産総額
19億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを